国内千(qiān)亿私募巨头景林资(zī)产在美股市场的最新(xīn)持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向美国证交会提交了截至2023年一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓(cāng)数据，其(qí)持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司(sī)猛加仓新东方(fāng)、微软、东南亚(yà)网约车(chē)和(hé)送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一季度末位(wèi)列景林(lín)美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持股市值远大于其他(tā)公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资(zī)产(chǎn)的最新(xīn)观(guān)点，其(qí)表示看好教育行业(yè)龙头公司(sī)，同时积极布局美(měi)股一些AI公(gōng)司(sī)。

　　景林美(měi飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗)股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国(guó)证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文件，截止今年(nián)3月31日，景(jǐng)林(lín)香港公(gōng)司(sī)（香(xiāng)港）公(gōng)司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是(shì)景林海外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及(jí)产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸(cùn)。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股(gǔ)的前十大重仓(cāng)股，合计持(chí)有市(shì)值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓(cāng)总市(shì)值的77.89％，集中(zhōng)度(dù)相对比(bǐ)较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前(qián)十大重仓股分别是(shì)拼多多、新东方、网易(yì)、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大(dà)美股持(chí)仓标飞机手提7kg超重怎么办，随身行李超重有人管吗的，持有市值达(dá)到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨(zhǎng)至106.38美元(yuán)/股的位置，到3月末(mò)又跌至75.9美元(yuán)/股，景(jǐng)林(lín)此前连续(xù)多个季(jì)度(dù)对拼多多越跌(diē)越买，如今可能(néng)是分享(xiǎng)到了反弹行情、在一(yī)季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方(fāng)在(zài)今(jīn)年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值(zhí)达到1.66亿美元(yuán)。从股(gǔ)价表现(xiàn)来看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股(gǔ)一度涨至46.63美(měi)元/股的位置(zhì)，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股(gǔ)，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来走势也比较波(bō)折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道获悉了景林资产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来看，不同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然(rán)旺盛，除(chú)了应(yīng)试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等。目前(qián)行业政策环境(jìng)趋于稳定，但过(guò)程中很多公司退出离(lí)开，使得行业(yè)竞争格局(jú)趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然很(hěn)深。个别(bié)头(tóu)部企业(yè)在K9学(xué)科之外的教育领域业(yè)务基础(chǔ)扎实(shí)，原有的留(liú)学等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育(yù)、直播(bō)电商业(yè)务(wù)等新业(yè)务成为(wèi)新的增长驱(qū)动力。且公司的利(lì)润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上(shàng)资金充足，当(dāng)时(shí)的估值下有(yǒu)足够的安全(quán)边际。在过去几(jǐ)个季度的财报中，可(kě)以看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保持(chí)乐观，经(jīng)历过(guò)动(dòng)荡后(hòu)依(yī)然(rán)拥有较强的(de)组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的(de)人(rén)才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公(gōng)司的基本面变化，同(tóng)时也要留意估值过热、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境变化等因素带(dài)来的(de)风险。”景林(lín)资产称(chēng)。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨头(tóu)

　　值(zhí)得注意(yì)的是，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司在今年一季度(dù)加仓了多家(jiā)科技巨头(tóu)，包括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第(dì)七(qī)大重仓(cāng)股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持(chí)股市值为(wèi)8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有(yǒu)市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最(zuì)新(xīn)报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大(dà)，但(dàn)总体表现(xiàn)也(yě)不(bù)错。

　　基金君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可能是景林布局这些(xiē)科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资(zī)产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动互联网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真(zhēn)正拥(yōng)有(yǒu)相关核心竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴含(hán)了(le)一定风险与不确(què)定性(xìng)，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在(zài)美股持有一些真正掌握了核(hé)心技(jì)术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用可(kě)以为办公(gōng)软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而(ér)影响未来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公(gōng)司(sī)在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时加(jiā)仓了(le)9家上市公(gōng)司，包(bāo)括新东(dōng)方、网(wǎng)易、Doordash、中(zhōng)通快(kuài)递、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等。

　　比如其(qí)增持较多的(de)是东南亚网约车和送(sòng)餐(cān)平台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市(shì)值为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万(wàn)股，期(qī)末持股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期(qī)末持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满(mǎn)帮集(jí)团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东等(děng)多(duō)只美股持仓(cāng)标的(de)。

　　最后，基(jī)金君整理(lǐ)了景(jǐng)林今年一(yī)季度末的美股持仓(cāng)数据，可以(yǐ)看看。

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