国内千(qiān)亿私募巨头景林资产(chǎn)在(zài)美股市(shì)场的最新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资(zī)产的海(hǎi)外子公司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了截至2023年一季度末的美股(gǔ)持仓数据，其持(chí)仓市(shì)值17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底有大(dà)幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微(wēi)软(ruǎn)、东南亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车(chē)和送餐(cān)平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一(yī)季度(dù)末(mò)位列景(jǐng)林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林(lín)资产的(de)最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司，同时积(jī)极布(bù)局(jú)美(měi)股(gǔ)一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股

　　根据美国(guó)证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合(hé)计(jì)持(chí)仓市值达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增加。（基(jī)金君在(zài)此(cǐ)说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是(shì)景林海(hǎi)外主体的美(měi)股持仓，不包含境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在美股(gǔ)的(de)前十大重仓股(gǔ)，合计持有(yǒu)市(shì)值为13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看，其前十大(dà)重仓股分别(bié)是拼多多、新东方、网(wǎng)易(yì)、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景(jǐng)林的第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度(dù)减持(chí)了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降(jiàng)至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼多多越(yuè)跌越买，如今可(kě)能是分享到了反(fǎn)弹行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方在今年一季度末跃(yuè)升(shēng)为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美(měi)股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上(shàng)一季(jì)度(dù)末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新(xīn)东方今年(nián)1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股(gǔ)一度涨至46.63美元/股的(de)位置，一季度整体(tǐ)区间(jiān)震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积极加仓可见其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景(jǐng)林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今年(nián)一(yī)季度新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今(jīn)年以来(lái)走势也比较波折，年(nián)初一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收(shōu)6美(měi)元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美(měi)元(yuán)。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全行(xíng)业来(lái)看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需求依(yī)然旺(wàng)盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中(zhōng)很多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年积累(lèi)的口碑和(hé)公(gōng)信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务(wù)基础扎(zhā)实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素(sù)质教育、直播电商业务(wù)等(děng)新业务成为新的增长驱动(dòng)力。且公司(sī)的利润和(hé)现金流稳(wěn)中转好，同时账上资金(jīn)充足(zú)，当(dāng)时的(de)估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安全边际。在(zài)过去几个季度(dù)的财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看到(dào)相关积极信号。另外，公司核心团队具备韧性，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经历(lì)过动(dòng)荡(dàng)后依(yī)然(rán)拥有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续密(mì)切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也(yě)要留意估值过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括(kuò)英(yīng)伟达、微软、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七(qī)大重仓(cāng)股(gǔ)；同时加仓微(wēi)软(ruǎn)23.31万股，持股数量升至28.13万股，期末(mò)持股市值为(wèi)8109.88万美元；还(hái)新进谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万美元。使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思p>

　　从(cóng)股价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股(gǔ)附近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也(yě)从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了(le)最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动也(yě)比较大，但总体表现(xiàn)也不(bù)错(cuò)。

　　基(jī)金使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思君从(cóng)渠道(dào)获悉的观点，可(kě)能(néng)是(shì)景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互(hù)联网之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司(sī)真正拥(yōng)有相关核(hé)心竞争力的公(gōng)司不(bù)多，且估值已经不便宜(yí)了，蕴(yùn)含了一定风险与不确定性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌(zhǎng)握了核心技术，且能(néng)转换(huàn)成未来收益的企业(yè)。比如AI的应用可以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效率(lǜ)的明显提升(shēng)，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿(ā)里、特(tè)斯拉

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从增减持方(fāng)面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林(lín)香港公(gōng)司在美股积极(jí)加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微(wēi)软、Grab、阿(ā)里巴巴(bā)等。

　　比如(rú)其增持较(jiào)多的(de)是东南亚网约车和送餐平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万股(gǔ)，总共持(chí)仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期末持仓(cāng)市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴(bā)，增加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了新能源(使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思yuán)车龙头特斯拉，加仓1.17万股，期末(mò)持(chí)股(gǔ)数量增至2.12万股，持股市值仅为(wèi)439.82万美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙集团、台积电、SPDR生物科技股指数(shù)ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林今年(nián)一季(jì)度末的(de)美股持仓(cāng)数据，可以看看。

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