国内千亿私(sī)募巨头景林(lín)资产(chǎn)在美股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外(wài)子公(gōng)司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季度末的美股(gǔ)持(chí)仓数据，其持仓市值(zhí)17.29亿美(měi)元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南(nán)亚网(wǎng)约(yuē)车和送餐平台Grab等(děng)，新进(jìn)了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等(děng)；拼多多(duō)在一季(jì)度末位列(liè)景(jǐng)林美股第一大重仓(cāng)股，持股市值远(yuǎn)大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持(chí)。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获(huò)悉(xī)景林资(zī)产的最新观(guān)点，其(qí)表(biǎo)示看好教育(yù)行业龙(lóng)头公司(sī)，同时(shí)积(jī)极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美(měi)国证(zhèng)券(quàn)交(jiāo)易委(wěi)员会（SEC）披露的(de)最新13F文件，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证券，合(hé)计持仓市(shì)值(zhí)达到(dào)17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿(yì)美元(yuán)大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露(lù)的是景林(lín)海(hǎi)外(wài)主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美股的前十(shí)大(dà)重仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其(qí)美(měi)股持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快递、英伟达(dá)、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名(míng)持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标的，持有市值达到(dào)3.22亿(yì)美元，远高于其(qí)他重仓股，但是今年一季度(dù)减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量(liàng)降至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来(lái)看(kàn)，拼(pīn)多多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今年(nián)1月(yuè)下旬(新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉xún)一度(dù)涨至106.38美元/股的(de)位置，到(dào)3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连续多个季度(dù)对拼多(duō)多越跌越买(mǎi)，如(rú)今可(kě)能(néng)是分享到了反(fǎn)弹行(xíng)情、在一季度获(huò)利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景(jǐng)林香港公(gōng)司的美股第(dì)二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今(jīn)年1月从33.63美(měi)元/股一度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间震荡比(bǐ)较大，景林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看(kàn)好。新(xīn)东方最新报收37.77美(měi)元/股，总市值为(wèi)64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓(cāng)了(le)好未来，今年(nián)一(yī)季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万美元。但好未来的(de)股价今年以来走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初(chū)一度涨至9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元(yuán)/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉了景林资产对(duì)教(jiào)育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从(cóng)全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教(jiào)育”的需求依然旺盛，除了(le)应(yīng)试，还包括开拓眼界、增长(zhǎng)知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提升(shēng)综合(hé)能力等。目前(qián)行(xíng)业政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很多(duō)公司(sī)退出离开，使得(dé)行业竞争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从(cóng)行业龙头(tóu)公司来(lái)看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示(shì)，凭借多(duō)年积累的口(kǒu)碑和(hé)公(gōng)信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的留学等业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育、直播电商业务(wù)等新(xīn)业务成(chéng)为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好(hǎo)，同时(shí)账上资金充足(zú)，当时的估(gū)值下(xià)有足够的安全边际。在过去几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备(bèi)韧性，在逆境中保持(chí)乐观，经历(lì)过动荡后依(yī)然拥有较(jiào)强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优(yōu)秀(xiù)的人才。

　　“会持(chí)续密切跟踪相关公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意估值过热(rè)、政策导向、社会(huì)整体环境变化等因素带来(lái)的风(fēng)险。”景林资产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨(jù)头

　　值(zhí)得注意的是，景林香港公司在(zài)今年一(yī)季度加仓了多(duō)家(jiā)科技(jì)巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟(wěi)达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓(cāng)股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美(měi)元；还新进谷歌51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最(zuì)新收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到(dào)了最新报收308.97美元(yuán)/股，尽(jǐn)管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也(yě)不错(cuò)。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点(diǎn)，可能(néng)是景林布局(jú)这些科(kē)技巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人(rén)工智能领域，新手适合用散粉还是粉饼，全球公认最好用的10大散粉其表示(shì)，AI是移动(dòng)互联网之后最(zuì)重(zhòng)要的技术革命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革已(yǐ)经到来。

　　但其也认为，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关核心竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜了，蕴(yùn)含了一(yī)定风险与不(bù)确(què)定性，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美(měi)股持(chí)有一些真正掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带来实质效率的明显提升，从(cóng)而影响未(wèi)来的市场份额、营收(shōu)与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方面来看，在今年(nián)一季度(dù)，景林(lín)香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公(gōng)司Booking。

　　同时(shí)加(jiā)仓了9家上市公司(sī)，包括新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东南亚(yà)网约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万(wàn)美(měi)元；同时加(jiā)仓了美国外卖(mài)平(píng)台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另(lìng)外，景林也(yě)增持了阿里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股升(shēng)至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为(wèi)4060.05万美(měi)元。

　　景林还(hái)增持了新能(néng)源车龙(lóng)头(tóu)特斯拉(lā)，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数(shù)量(liàng)增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在今年一季度减(jiǎn)持了(le)脸(liǎn)书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满(mǎn)帮集团(tuán)等8家公司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基(jī)金(jīn)君整(zhěng)理(lǐ)了景林(lín)今(jīn)年一季(jì)度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

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