金(jīn)融界5月5日(rì)消息 央行、香港证券及期货事务监察委员(yuán)会(huì)、香港金融管理局(jú)即(jí)将正式启动香港与内(nèi)地利率(lǜ)互换市场互(hù)联互通合作。北向互换通下的交易将于2023年5月15日启动。初(chū)期，全部境外投资者通过北向互换(huàn)通开展利率互换交易在轧差后的(de)名义(yì)本金净(jìng)额每(měi)日(rì)不超过(guò)人民币(bì)200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　全文如下：

　　中(zhōng)国人民银行、香(xiāng)港证券(quàn)及期(qī)货事务(wù)监察(chá)委员会(huì)、香港金融管理(lǐ)局即将正式(shì)启(qǐ)动香港(gǎng)与内(nèi)地(dì)利率互换市场互联互(hù)通合作(zuò)

　　为促进(jìn)内地(dì)与香(xiāng)港金(jīn)融衍生品市场的协同(tóng)发展，构建高水平金融开(kāi)放(fàng)格局(jú)，2022年7月4日(rì)，中国人民银行（以下(xià)简(jiǎn)称人民(mín)银行）、香港证券及期(qī)货事务(wù)监察(chá)委员会（以下简称(chēng)香港证监(jiān)会(huì)）、香(xiāng)港金(jīn)融管理(lǐ)局(jú)（以下简(jiǎn)称香港金管局）发布联合(hé)公告，同(tóng)意中国外汇交易(yì)中心（全国(guó)银行间同业拆(chāi)借中心）（以下简称外汇交易中心）、银行(xíng)间市场清(qīng)算所股份有(yǒu)限公司（以下简称(chēng)上海清算所）和香港场外(wài)结(jié)算有限公司（以(yǐ)下(xià)简称场外结算公司）开(kāi)展(zhǎn)香港与内地(dì)利率互换市场互联互通合作（以下简称“互换通”），初期先行开通(tōng)“北(běi)向互换通”，香港及(jí)其他(tā)国家和地区的境(jìng)外(wài)投资(zī)者可(kě)通过(guò)两地(dì)基础设施互联互通参(cān)与内地银行间金融(róng)衍生(shēng)品市场。自联合公(gōng)告发布以来(lái)，“互(hù)换通”的(de)各项准备工作进(jìn)展顺利，“北向互(hù)换通”下的交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于(yú)“北向互(hù)换通”的顺(shùn)利(lì)推出，现就有关(guān)事宜(yí)说明(míng)如下：

　　一(yī)、“北(běi)向互(hù)换通”的相关交易及结算安排

　　（一）交易品(pǐn)种：

　　“北向互换(huàn)通”初期可(kě)交易品种为利率(lǜ)互换产品，报价、交易(yì)及结算币种为人民币(bì)。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通(tōng)”的境内投资者（即互换通报价商(shāng)）需(xū)与(yǔ)外汇交易中心(xīn)签(qiān)署报价商协议，并(bìng)为上(shàng)海清算所利率互换集(jí)中清算业务的清算会员或该类会员(yuán)的清算客(kè)户。

　　2.参与“北向互换通”的境外投资(zī)者为符(fú)合人民(mín)银(yín)行要求并完成内地银行间债券(quàn)市场(chǎng)准(zhǔn)入备案的境外机构投资(zī)者，并经外(wài)汇(huì)交易中心(xīn)开通“北向互(hù)换通”交易权限。拟(nǐ)申(shēn)请开通“北向互(hù)换通(tōng)”交易权(quán)限的境外投(tóu)资者需同(tóng)时申请成为场外结算公司的清(qīng)算(suàn)会员或该(gāi)类会员的清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易安排(pái)：外(wài)汇交易中心与人民银行认可的(de)境(jìng)外电子交易平台互联提供交易服(fú)务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上海(hǎi)清(qīng)算所和场外结算公司建立(lì)中央对手(shǒu)方(fāng)清算机构(gòu)互联互通(tōng)，共同(tóng)向境内(nèi)外投资者提供清算、结(jié)算服务。

　　（四）额度管(guǎn)理：

　　1.交(j闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰iāo)易额度：初期，全(quán)部境外投资者通(tōng)过“北向互换通”开展(zhǎn)利率互换(huàn)交易(yì)在轧(yà)差后的名义(yì)本(běn)金净额每日不超过人民币200亿元，后(hòu)续可根(gēn)据市场情况适时调(diào)整额度(dù)。

　　2.清算额度：上海清算所与场外结算(suàn)公(gōng)司(sī)针对双(shuāng)方清算(suàn)所(suǒ)之间的风险(xiǎn)敞口建(jiàn)立“互换通”资源(yuán)池。初期，上海清算(suàn)所与场外结(jié)算公司之间净头寸对应(yīng)的“互换通”资(zī)源池(chí)风险敞口设(shè)定上限不超过人民币(bì)40亿元，后续可根(gēn)据(jù)市场情况适时(shí)调(diào)整额度。

　　二、人民银行、香港证监(jiān)会和香港金管局已就“互换通(tōng)”涉及的跨境监管合作原则和具体安排(pái)达成共识(shí)，并(bìng)签署了《关于内地-香(xiāng)港债券及衍生品市场相关事宜(yí)的谅解备忘录》。备忘录健全了两(liǎng)地监管机(jī)构在债券及(jí)衍生品市场方面的监(jiān)管合作安排和联络协商机制，共同维护“互换通”的正常(cháng)运行(xíng)、金(jīn)融市场稳定和(hé)公(gōng)平交易(yì)秩序。

　　三、外汇交(jiāo)易中心、上海清(qīng)算所和场外结算(suàn)公司应当依法履行“互换通”下的各项(xiàng)职(zhí)责，组织(zhī)市场各方有(yǒu)序开展“北向互换(huàn)通(tōng)”业务。清算会员(yuán)应当(dāng)遵守相(xiāng)关监管规(guī)定及业务(wù)规则，加强(qiáng)内部控制，防范(fàn)和控制(zhì)风险，做好投(tóu)资者(zhě)教育(yù)和服务，切(qiè)实(shí)维护投资者合法权益。投资者应当(dāng)充分了解两(liǎng)地市场法律法规(guī)、业务规则(zé)和实践操作的差异，评(píng)估和控制风险，理性(xì闺蜜说他老公特别大怎么回复，闺蜜说他老公特别大怎么安慰ng)开展(zhǎn)相关投(tóu)资。

　　市场各(gè)方应进(jìn)一步做好准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺利(lì)启动(dòng)。有兴趣(qù)参与“北(běi)向(xiàng)互换通”的(de)投资者(zhě)可联系外汇交易(yì)中心(xīn)、上海清算所、场(chǎng)外(wài)结(jié)算公司(sī)为参与(yǔ)做(zuò)准备。

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