就在全(quán)球(qiú)为AI疯狂的时(shí)候(hòu)，百年(nián)欧洲金融巨头罗斯柴尔德家族却悄然减(jiǎn)仓(cāng)。

　　据(jù)6月2日彭博社报道，资(zī)管机构Edmond de Rothschild的全球(qiú)首席投资(zī)官（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底以(yǐ)来一直超配(pèi)英伟(wěi)达，但是目前已经部分获利了结，现在所持头(tóu)寸“要远远小(xiǎo)得多”。

　　据了解(jiě)，这家总(zǒng)部位于瑞士日内瓦的(de)资(zī)管机(jī)构为拥有200多年历史的(de)欧洲老牌金融世(shì)家(jiā)罗斯柴尔(ěr)德(dé)（Rothschild）家族所(suǒ)有，目前(qián)管理资产(chǎn)规模790亿(yì)瑞郎（约合871亿美元）。

　　持有8年期(qī)间“踩准”节奏增(zēng)减持(chí)

　　根据(jù)Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓(cāng)显示，这家老牌资管(guǎn)机构在2015年英伟达(dá)业绩第一爆发之际(jì)，就增持(chí)了英伟达。当时的持仓股数一度高(gāo)达160多万股。

　　然而英伟达虽然业绩大爆发，股价却(què)一(yī)直不怎(zěn)么涨。这(zhè)家资(zī)管(guǎn)机构也不(bù)得不修(xiū)正自(zì)己的(de)错(cuò)误(wù)，在(zài)英伟达股价的缓慢上涨中减持，终于在(zài)2018年(nián)一季度减持到(dào)不足(zú)1万股。不过这个时候，英伟达股价也从2015年4美(měi)元附(fù)近涨(zhǎng)到(dào)了60美元附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币的上上下(xià)下(xià)，让(ràng)英伟达(dá)的(de)股价如做过(guò)山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟(nǐ)货币的(de)崩(bēng)盘，让英(yīng)伟(wěi)达(dá)的(de)股价(jià)也(yě)一度腰斩。

　　在这期间(jiān)，Edmond de Rothschild似乎每次都(dōu)“踩准”节奏进行(xíng)增持和(hé)减仓。

　　数据显(xiǎn)示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是(shì)在(zài)2022年第(dì)二(èr)季度，虽然(rán)英伟达股价此后仍(réng)然经历了三波下挫，但是Edmond de Rothschild一路增持，在2022年年底，增持超过20万股(gǔ)。

　　今(jīn)年以来，受AI概(gài)念大爆(bào)发，英伟达作(zuò)为(wèi)底层算力(lì)代表，股价一度涨超100％，并(bìng)在(zài)5月30日创下419.38美元的新高，总(zǒng)市值一度超过1万(wàn)亿美(měi)元，差点成为全(quán)球第9家肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西市值超1万亿美元(yuán)的上市企业。

　　“估值教父”清仓

　　与Edmond de Rothschild一样选择高位(wèi)套现的，还有被誉为“估值教(jiào)父”的当(dāng)代著名投资估值专(zhuān)家阿斯(sī)沃斯？达摩达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报(bào)道，达摩达兰自2017年以来(lái)一直在投资(zī)英(yīng)伟(wěi)达(dá)，如今已经卖掉了该公司(sī)的股票。

　　达摩达兰5月30日(rì)说：“直到(dào)今天(tiān)早上英伟达还(hái)在我的投资组(zǔ)合里，最后把它(tā)剔除(chú)出投资组合，因为我(wǒ)无法承受(shòu)这样(yàng)的上涨(zhǎng)，一周内市值就增加了3000亿美(měi)元，这是(shì)在挑战可持续价(jià)值的绝对极限。”

　　达摩达兰(lán)估(gū)计，英(yīng)伟达(dá)目前在250亿美元的人(rén)工智能芯片市场占有80％的份(fèn)额，最(zuì)乐观的预测是，10年(nián)后该(gāi)市场(chǎng)规模将(jiāng)达到3500亿美元。即(jí)使假(jiǎ)设英伟达未来的市场份额(é)达(dá)到100％，达摩达(dá)兰得出(chū)的估值也要(yào)比(bǐ)近期股(gǔ)价低20％，“我喜欢英伟(wěi)达这家公司(sī)，但如(rú)果(guǒ)作(zuò)为一(yī)项投资的话，我怎么都得不出每(měi)股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此(cǐ)外，英伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国(guó)时间2023年5月30日持续出售公(gōng)司股权。

　　Kress Colette一共(gòng)出售6124股(gǔ)英伟(wěi)达股(gǔ)权(quán)，减持均价在400.254美元到417.79美元，一(yī)共套现约249万美元。

　　华尔街(jiē)吵翻了

　　有(yǒu)人觉得(dé)AI估(gū)值太高，减持了仓(cāng)位，也有(yǒu)人认为英伟达现阶段股价仍偏低。

　　在FactSet调(diào)查的(de)49名分析师中(zhōng)，41名(míng)对(duì)英伟达给出买入(rù)评级，比去(qù)年(nián)10月给予这一评级的人数30人增加约三分之一。这些(xiē)分析师对英(yīng)伟达给出的(de)股价(jià)中间值约为 450 美元。截至发稿，英(yīng)伟达的股价报收393.27美元。

　　纽约投资(zī)研究公司伯(bó)恩斯坦的分(fēn)析师 Stacy Rasgon 在接(jiē)受(shòu) CNBC 采访时表示，华(huá)尔(ěr)街(jiē)肉莲花是什么东西，佛教肉莲花是什么东西近日(rì)纷纷(fēn)调高英伟达目标(biāo)股价，是因为(wèi)先前(qián)估测(cè)的获利(lì)预期太低(dī)。目前投资人仍存在(zài)不同的声音，如方舟投(tóu)资 CEO Cathy Wood 等人则(zé)表示，英(yīng)伟(wěi)达(dá)估值过高，目前(qián)已(yǐ)进入(rù)泡沫阶段。

　　去年以来华尔街预测(cè)最准确(què)的(de)分析师(shī)、美国银行策(cè)略(lüè)分析师Michael Hartnett在报告(gào)中表(biǎo)示，科(kē)技股和AI概念股的估值过(guò)高(gāo)，建(jiàn)议投资者可(kě)以抛售美股了。

　　Hartnett称，目前(qián)AI概(gài)念处(chù)于(yú)“婴儿(ér)期的泡沫”，而美(měi)联储的加息周期或许还未结束。过(guò)去的泡沫形成(chéng)通常是(shì)因(yīn)“宽松货(huò)币政策”而起，以(yǐ)加息结(jié)束。以史为鉴，他(tā)认为需要在标普500位于(yú)4200点时开始抛售(shòu)。

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