私募大佬葛卫东的持(chí)股动(dòng)向，一(yī)向备受投(tóu)资者关注。4月29日，随着A股上市公(gōng)司2022年年报(bào)和2023年一季报披露收官，葛卫东的(de)最新持股(gǔ)动(dòng)向清晰(xī)地呈现(xiàn)在投资者(zhě)面前。

　　期(qī)货日(rì)报记者梳理A股上市公司(sī)2022年(nián)年报(bào)发现，葛卫东在(zài)8家上市公司前十大流通股东或前十(shí)大股东名单中现身。与(yǔ)2022年三季报(bào)相比，葛卫东从安恒(héng)信(xìn)息前十大流通股东(dōng)名(míng)单中退出，减持了兆(zhào)易创新、奇安信(xìn)、贝(bèi)特瑞、容百科技、绿的谐波，对科大讯飞、移远通信的(de)持股保持(chí)不变(biàn)，湘电股份(fèn)是(shì)唯一的新(xīn)进(jìn)股（2022年11月(yuè)通过定增入股）。截至2022年年底，葛卫东(dōng)持股市(shì)值约43.32亿(yì)元，较2022年9月底小幅减(jiǎn)少(shǎo)0.23亿(yì)元(yuán)。

　　上市公司一季报显示，葛卫东出现在(zài)9家上市公(gōng)司前十(shí)大流通股东或前十大(dà)股(gǔ)东名单中(zhōng)。与2022年年报相比(bǐ)，葛卫东在(zài)短(duǎn)暂退出后，再次出现在(zài)安恒(héng)信息前十大流(liú)通股(gǔ)东名单中，减持了(le)容百科(kē)技、绿的谐波，对兆易创新(xīn)、科(kē)大讯(xùn)飞、奇(qí)安(ān)信、贝特瑞、湘电股份、移远通信(xìn)的(de)持(chí)股保持“按兵不(bù)动”。截至2023年(nián)3月底，葛卫(wèi)东(dōng)持股(gǔ)市值约57.57亿元(yuán)，较2022年年底大增(zēng)14.25亿元，即便剔(tī)除新进(jìn)股安恒信息的影响，其持股(gǔ)市值(zhí)也增加(jiā)了11.38亿(yì)元。

　　从(cóng)2013年开始，葛(gé)卫东开始频(pín)频出现在A股上市(shì)公司前十(shí)大流(liú)通股东(dōng)或前(qián)十(shí)大股东名(míng)单中，参与方式(shì)包括定(dìng)增、二级市场买(mǎi)入(rù)等。从持仓(cāng)风格上来看，葛卫东偏爱成长股，尤其是(shì)科技股，例如软件、半导体等行业，买(mǎi)入后往(wǎng)往(wǎng)长期持有。

　　在2023年一季报中(zhōng)，兆易(yì)创新和科(kē)大讯(xùn)飞是葛卫东的前两大重仓股，分(fēn)别(bié)为芯片和AI龙头股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)分别(bié)为21.34亿元和13.82亿元，较2022年年(nián)底分别增加了3.41亿元(yuán)和6.70亿元(yuán)，浮盈合(hé)计增加10.11亿元。由于一季度葛(gé)卫东对(duì)这两只股(gǔ)票的(de)持仓保持不变(biàn)，市值的(de)大增可谓“躺(tǎng)赚妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确”。

　　今(jīn)年(nián)一季度，ChatGPT火(huǒ)爆出圈，AI概念(niàn)股受到市场追(zhuī)捧(pěng)。作为AI龙(lóng)头股，早(zǎo)在2017年四季度(dù)，葛卫(wèi)东便出现在科大讯(xùn)飞前十大股(gǔ)东名(míng)单中，到2020年二季度末，持股数量达5110.17万股，创出峰值，持股比例为2.33％。随后，葛卫东(dōng)开启了减持模式(shì)，从2020年(nián)四季度至(zhì)2022年三季(jì)度，在8个季度(dù)中，有7个(gè)季度进行(xíng)了减持操作，累计减持2940.34万(wàn)股，持股比例降至0.93％。

　　今年一季度，科大讯(xùn)飞股价从(cóng)33元(yuán)/股(gǔ)一线启动，随后一路(lù)拉(lā)升，累计涨幅高达93.97％，成为(wèi)炙(zhì)手(shǒu)可热(rè)的(de)大牛股。4月初，科大讯飞股价(jià)继续上行，4月4日盘中一(yī)度突破70元/股(gǔ)关口，触(chù)及(jí)70.10元/股的历史(shǐ)新高。

　　作为第二大重(zhòng)仓股，科大讯飞是今(jīn)年(nián)一(yī)季度葛卫东持股市(shì)值大涨的(de)最大“功臣”。截(jié)至今年一季度末，葛卫东持有2169.83万(wàn)股科大(dà)讯(xùn)飞股票(piào)，尽(jǐn)管持股数量较2022年(nián)年底保持(chí)不变，但(dàn)得(dé)益于今年一季度股价暴(bào)涨，持股市值(zhí)快速抬升(shēng)，共增加了(le)6.70亿元，较(jiào)2022年年底接近(jìn)翻番。

　　与(yǔ)一路狂飙的股(gǔ)价相(xiāng)比，科大讯飞一(yī)季度业绩表现惨淡。一季报显示，报告期(qī)内，科(kē)大讯飞营(yíng)业(yè)收入28.88亿元(yuán)，较(jiào)去(qù)年同期下(xià)降(jiàng)17.64％；归属于上市公司股东的净利润与(yǔ)扣除非(fēi)经常(cháng)性损(sǔn)益的净利润分(fēn)别(bié)为(wèi)-0.58亿元(yuán)和(hé)-3.38亿元，同比分别下降(jiàng)152.26％和331.82％。

　　科大讯飞解释称，公司业绩下滑(huá)的原因有三方面：第(dì)一，由于(yú)去年12月份和(hé)今年1月份特殊的社会(huì)经(jīng)济客观环境(jìng)，当期无法推进项(xiàng)目进程和合同签署(shǔ)等工作，随后又面临春节假期，较多大项目在一季(jì)度的(de)签单(dān)、实施(shī)、交付、验收等工作进程出(chū)现了(le)延迟，影(yǐng)响了收入(rù)的实现(xiàn)进度(dù)。第二，公司2019年(nián)被(bèi)列入美(měi)国实体(tǐ)清单，2022年10月(yuè)7日被再次极限施压，从供(gōng)应链到相(xiāng)关的(de)合同(tóng)签署需要调整的过程，经过(guò)去年四(sì)季度和今(jīn)年(nián)一季度的努力，主要调整已基(jī)本(běn)完(wán)成。第三，面对认知智能技术阶跃(yuè)带来的重大机遇(yù)，公司依托认知智(zhì)能全(quán)国重点实验室(shì)的长期(qī)积累，于2022年12月15日(rì)启动(dòng)了(le)“1+N认知(zhī)智能大(dà)模型专项攻(gōng)关”，将于2023年5月6日正式发布讯飞星火大(dà)模型，攻关项目的新(xīn)增投(tóu)入一定程(chéng)度上(shàng)影响了当(dāng)期利润(rùn)。

　　虽(suī)然(rán)一季度业绩下滑，但对于未来，科大讯飞并不(bù)悲(bēi)观。科大讯(xùn)飞认为，基于公司在(zài)国产替代和业务开拓上的(de)进(jìn)展，预计从二季度开始将实(shí)现收入和(hé)毛利(lì)正向增长，并有信(xìn)心实现全(quán)年高质量增长的目标。

　　兆易创新是(shì)葛卫东(dōng)第一大重仓股，也(yě)是其长期持(chí)有的(de)股票之一(yī)，早在2018年二季度便(biàn)开(kāi)始布局(jú)。截至今年一季度末，葛卫东持有1749.45万股(gǔ)兆(zhào)易(yì)创新股票，占总股本的(de)2.62％，较(jiào)去(qù)年年底(dǐ)没有变化(huà)。不过(guò)，从2021年三季度至2022年四(sì)季度，葛卫东(dōng)连续(xù)6个(gè)季度(dù)减(jiǎn)持兆易创新(xīn)，减持数量分别为382.64万(wàn)股、357.56万股(gǔ)、19.83万股、372.93万股(gǔ)、23.99万股、44.80万股，合计减(jiǎn)持(chí)1156.95万股。

　　股价表现上，在去年10月底下探两年低(dī)位(wèi)77.50元/股后，兆易(yì)创新股价逐渐(jiàn)走(zǒu)出(chū)低谷，开启阶段性涨势，今年4月初一度触及(jí)9个月高位143.33元/股。去(qù)年四季度和今年一季度(dù)，兆易创新股价分别(bié)上涨(zhǎng)9.30％和19.06％。

　　与科大(dà)讯飞类似，虽然一季度兆易创新(xīn)股价大涨(zhǎng)，但业绩(jì)也下(xià)滑明(míng)显。一季(jì)报显示(shì)，今年一季度，兆易创(chuàng)新营业收入(rù)13.41亿元，同比下降(jiàng)39.85％；净利润(rùn)1.50亿元，同比下(xià)降78.13％。

　　对于(yú)营业收入(rù)的(de)下滑(huá)，兆(zhào)易创新称，芯(xīn)片(piàn)产品市场需求下降，本季度营(yíng)业收入同比减少(shǎo)8.88亿元。其中(zhōng)存储芯片业务收入同比减(jiǎn)少(shǎo)4.61亿元(yuán)，微控(kòng)制器业务收(shōu)入同比减(jiǎn)少3.56亿元，传(chuán)感器业务收入同(tóng)比(bǐ)减(jiǎn)少0.47亿元。

　　对(duì)于(yú)净利润的(de)下滑，兆易创新(xīn)解释称，主要原因(yīn)是(shì)芯片产品市(shì)场需(xū)求减少，公司营(yíng)业收(shōu)入同比下(xià)降，毛利率下(xià)降(jiàng)，导(dǎo)致毛利(lì)润(rùn)同比减少。

　　当然(rán)，葛卫东(dōng)也(yě)并非(fēi)在每只股票上都能精准出击(jī)、一(yī)击制胜，甚至在(zài)部分(fēn)股票上被套牢。以新能(néng)源概(gài)念股容百科技为例，葛卫东在2022年三季度(dù)建仓464.42万股后，容百科技股价却一(yī)路走低，去年四季(jì)度和(hé)今年(nián)一季度分别下跌18.30％和0.51％。进(jìn)入(rù)4月份，容(róng)百(bǎi)科(kē)技(jì)股(gǔ)价(jià)仍未摆(bǎi)脱低(dī)迷态(tài)势，4月25日盘中最低触及60.91元(yuán)/股，创(chuàng)两(l妥帖还是妥贴，妥帖和妥帖哪个正确iǎng)年(nián)最低位。

　　伴随股价的下行和浮亏的增加，葛卫东也在(zài)去(qù)年四季度和(hé)今年一(yī)季度分别减(jiǎn)持容百科(kē)技61.19万股和16万股，共减持(chí)77.19万股，截至一季度末(mò)，持股(gǔ)市值为(wèi)2.65亿元(yuán)，在半(bàn)年内缩水超30％。

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