国内千亿私募巨头景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产的海(hǎi)外子(zi)公司景(jǐng)林资产(chǎn)管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截(jié)至2023年一季度末的美(měi)股持(chí)仓数据(jù)，其持仓(cāng)市值17.29亿美元(yuán)（约合人(rén)民币120.31亿元(yuán)），较去年底有大(dà)幅增长。

　　今年(nián)一季度(dù)，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新(xīn)进了英伟达、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来等；拼(pīn)多(duō)多(duō)在(zài)一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公司(sī)，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉景(jǐng)林资产(chǎn)的最新观点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司(sī)，同时(shí)积极布局美(měi)股(gǔ)一些AI公司(sī)。

　　景林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露(lù)的最新13F文件，截(jié)止今(jīn)年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司(sī)在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大幅增加(jiā)。（基金君在(zài)此说明一下，13F披露(lù)的(de)是景林海外主体的美股持仓，不(bù)包含(hán)境内主体及(jí)产品的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景林香港公(gōng)司(sī)在(zài)美股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美(měi)元，大(dà)概占其美股(gǔ)持仓总(zǒng)市(shì)值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具体来(lái)看，其(qí)前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科(kē)，其中前6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林的第(dì)一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值(zhí)达到3.22亿美(měi)元，远高于其他重仓股，但是今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹(dàn)，今年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的(de)位(wèi)置，到(dào)3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景林此(cǐ)前连续多个(g三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹è)季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今(jīn)年一季度(dù)末跃升为景林香港(gǎng)公司(sī)的(de)美(měi)股第二大(dà)持(chí)仓，持有430.07万股，较上一季度末猛(měng)加仓368.75万股，期末持股市(shì)值达(dá)到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体(tǐ)区间震荡比较大，景(jǐng)林(lín)在积极加仓可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市(shì)值为64亿美(měi)元，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未(wèi)来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股(gǔ)市(shì)值(zhí)达到1439.37万(wàn)美元。但(dàn)好未来的股价今年以来走(zǒu)势(shì)也(yě)比(bǐ)较波折，年初(chū)一(yī)度(dù)涨至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从(cóng)渠道(dào)获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的(de)最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从(cóng)全行业(yè)来看(kàn)，不同年龄层的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除(chú)了应试，还包括开(kāi)拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能(néng)力等(děng)。目前(qián)行业政策(cè)环境趋于稳(wěn)定(dìng)，但(dàn)过程中很多公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司(sī)有(yǒu)利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城(chéng)河依然很深(shēn)。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外的(de)教育领域业务基础(chǔ)扎实，原(yuán)有(yǒu)的(de)留学等业务恢(huī)复增(zēng)长，同(tóng)时素质教育、直播电商业(yè)务等新业务成为新的增长驱动力(lì)。且公司的利润和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的(de)估值下(xià)有足够的安全(quán)边际。在(zài)过(guò)去(qù)几个季度的财报(bào)中，可以看(kàn)到(dào)相关积极信号(hào)。另外(wài)，公司核(hé)心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的组(zǔ)织凝聚(jù)力(lì)，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才(cái)。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相关公司的(de)基本面(miàn)变化(huà)，同时也要留意估值过热、政(zhèng)策导向、社会整体环境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意(yì)的是(shì)，景林香(xiāng)港(gǎng)公司在今年一季度加仓了多家科技巨(jù)头，包括英伟达(dá)、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万(wàn)美元(yuán)，位列第七大重仓股(gǔ)；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万美元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走(zǒu)势来看，英伟达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上(shàng)涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基金君(jūn)从渠道获悉(xī)的观点，可(kě)能是景林布(bù)局这些科(kē)技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是(shì)移动互联网(wǎng)之后最重要的技术革命(mìng)之一，在短(duǎn)期，AI的突(tū)破和应用带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已经不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险(xiǎn)与(yǔ)不确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更(gèng)倾向于(yú)在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心技(jì)术，且能(néng)转(zhuǎn)换成未(wèi)来收(shōu)益(yì)的企业(yè)。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公(gōng)软件带来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来(lái)看，在今年(nián)一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进(jìn)5家上市公司的(de)股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加(jiā)仓了9家上(shàng)市(shì三眼蟹为什么没人吃，世界上最恐怖的螃蟹)公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓达到1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓(cāng)市值(zhí)为(wèi)5827.72万美元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖(mài)平台Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末(mò)持股数量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万(wàn)美(měi)元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年(nián)一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳(ké)、满帮集团(tuán)等(děng)8家公(gōng)司；同时(shí)清(qīng)仓了(le)金沙(shā)集团、台(tái)积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能源、京东等多(duō)只美股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君(jūn)整理了景林今年一季度末的美股持仓(cāng)数(shù)据，可(kě)以(yǐ)看看。

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