国内(nèi)千亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的最(zuì)新持仓曝光(guāng)了！

　　景林资产的(de)海外子(zi)公(gōng)司景林资产管理(lǐ)香(xiāng)港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提交了截至2023年一季度末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市值17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币(bì)120.31亿元），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年(nián)一季(jì)度，景林香港公司(sī)猛(měng)加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公(gōng)司，但(dàn)是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获悉景林(lín)资(zī)产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业龙头公(gōng)司(sī)，同时积极布局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元

　　拼(pīn)多多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在(zài)美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证(zhèng)券，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美股持(chí)仓，不包含境内主(zhǔ)体及(jí)产品的美(měi)股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中，景(jǐng)林香港公(gōng)司在美(měi)股的前十大重仓(cāng)股，合计(jì)持有市值为13.47亿美元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大(dà)重仓股分别是拼(pīn)多多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数(shù)科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的(de)，持(chí)有市(shì)值(zhí)达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他重仓股(gǔ)，但是(shì)今年(nián)一季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反(fǎn)弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林(lín)此前连(lián)续多个季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如今可能是分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一(yī)季度末跃升为(wèi)景林(lín)香(xiāng)港公司的美股第二大持仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看(kàn)，新东方今年1月(yuè)从33.63美元/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度整体区间震荡比较大(dà)，景(jǐng)林在积(jī)极加(jiā)仓(cāng)可见其看好。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势也比(bǐ)较波折(zhé)，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元/股，最新报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基(jī)金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其认为，从全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层(céng)的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛，除了应试，还包括开拓眼界、增(zēng)长知(zhī)识、潜力(lì)挖(wā)掘、提升(shēng)综(zōng)合能力等。目(mù)前(qián)行业(yè)政策环境趋于(yú)稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司(sī)退出(chū)离开(kāi)，使得(dé)行(xíng)业竞争格局趋缓，对于存量公(gōng)司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头(tóu)公司来看，景林资产表示，凭(píng)借多年积(jī)累的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然很深。个别(bié)头部企(qǐ)业在K9学科之外的教育领域业(yè)务基(jī)础扎(zhā)实，原有的留学(xué)等业务恢复增长(zhǎng)，同(tóng)时素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新业(yè)务成为新的增(zēng)长驱动(dòng)力。且公(gōng)司的利润(rùn)和(hé)现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充足，当时的估值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的财报中，可以看(kàn)到相关(guān)积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队具备韧(rèn)性，在逆境中(zhōng)保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后依(yī)然拥(yōng)有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持(chí)续吸引优秀的人才。

　　“会(huì)持(chí)续密(mì)切跟踪相关公(gōng)司的基(jī)本面变(biàn)化，同时也(yě)要(yào)留意估(gū)值过(guò)热、政策导向、社会整体环境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林(lín)资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是(shì)，景林香港公(gōng)司(sī)在今年一季度加(jiā)仓了多家科技(jì)巨头(tóu)，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌(gē)等(děng)。

　　比如景(jǐng)林新进英伟达32.53万股，期(qī)末持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市(shì)值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从(cóng)140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻(fān)倍(bèi)。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最(zuì)低的218.8美元/股的位(wèi)置(zhì)，涨到了(le)最新报(bào)收(shōu)308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动(dòng)也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠道获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局(jú)这些科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林(lín)资产非常看好AI人工智能领域，其表示(shì)，AI是移动互联网(wǎng)之(zhī)后(hòu)最重要的(de)技术革命(mìng)之一，在短期，AI的突破(pò)和应(yīng)用(yòng)带(dài)来无限遐想，变(biàn)革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也认为，A股(gǔ)相(xiāng)关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关(guān)核(hé)心(xīn)竞争力的公司(sī)不多(duō)，且估值已经(jīng)不便宜了(le)，蕴含了一定风险与不确(què)定(dìng)性(xìng)，需要谨慎筛选(xuǎn)与客观评(píng)估。更(gèng)倾向(xiàng)于在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心(xīn)技术(shù)，且能转(zhuǎn)换成未来收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办(bàn)公软件带来实(shí)质效(xiào)率的明显提升，从(cóng)而影响(xiǎng)未来的市场(chǎng)份额、营收与利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特(tè)斯(sī)拉

　　减持脸(liǎn)书、少儿频道主持人都有谁啊，少儿频道主持人叫什么名字贝壳

　　从增减(jiǎn)持方面来看，在今年一季度，景林香港公(gōng)司在美股积极(jí)加仓，新买进5家上市公司的股票，包括(kuò)英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来、在线(xiàn)旅(lǚ)游(yóu)公司(sī)Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多的(de)是(shì)东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期(qī)末(mò)持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股(gǔ)增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增持了(le)阿里巴巴(bā)，增(zēng)加34.04万(wàn)股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车(chē)龙头(tóu)特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一(yī)季度减持了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公(gōng)司；同时清仓了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科技(jì)股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最后，基金君整理了景林今年(nián)一季(jì)度(dù)末的(de)美(měi)股(gǔ)持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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