一季(jì)度，以(yǐ)电影《大(dà)空(kōng)头(tóu)》闻名的迈克尔？巴里(lǐ)（Michael Burry）将多头对准(zhǔn)了中国的电商巨头。

　　据(jù)13F文(wén)件显示，京东和阿(ā)里(lǐ)巴巴两只中概股已经成为(wèi)其资产管(guǎn)理公司Scion Asset Management持有的最大两只头寸，占其股票投资组合的20％。

　　这从侧面(miàn)说(shuō)明，他不仅在地缘政(zhèng)治(zhì)风险中持续看好中概互联网公(gōng)司持续的估(gū)值修(xiū)复，也显示出对中国(guó)消(xiāo)费(fèi)和(hé)经济复苏(sū)的(de)信心。

　　大举加仓中概电商(shāng)巨头

　　“大空(kōng)头(tóu)”巴里一(yī)向以逆(nì)向(xiàng)投(tóu)资而闻名。

　　巴里(lǐ)在2000年代中期大举(jǔ)押(yā)注房地产泡沫后在金(jīn)融危机时期一举成名。他还因在(zài)游戏驿站(zhàn)成为(wèi)热门股之前(qián)押注(zhù)该(gāi)公司而闻名，去年还做空了埃隆(lóng)·马斯(sī)克的特斯拉和(hé)“木头姐”的旗(qí)舰基(jī)金ARK。

　　他对中概(gài)的逆向(xiàng)投资从2022年四(sì)季度开始。随着疫情管控优化(huà)和中(zhōng)国经(jīng)济复苏，今年一季度，巴里(lǐ)继(jì)续增(zēng)持阿里巴(bā)巴和京(jīng)东(dōng)，其持有(yǒu)的(de)京(jīng)东达到25万股，价值1100万美元，增幅2倍多；阿里巴巴(bā)的增幅(fú)也达(dá)1倍，价值1000万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　报告显示，Scion第(dì)一季增持京(jīng)东17.5万股(gǔ)，这(zhè)在其投资组合中的占比为10.26％，为(wèi)第一大(dà)重仓股，持股(gǔ)市(shì)值1097.3万美元，持股(gǔ)市(shì)值第一(yī)。该对冲基金还增持阿里巴巴5万股，在投资(zī)组合中(zhōng)占比9.56％，为第(dì)二(èr)大重仓股，持股市值1021.8万美元，持(chí)股市值第二。

　　自(zì)二季度以来，两大电商股的(de)走势并没有完全逆转，但(dàn)近期电商股价走势已经显示出(chū)积极(jí)趋势，尤(yóu)其是(shì)京东一(yī)季(jì)度扭(niǔ)亏为盈和管(guǎn)理层积极的表态，更加激发了市场的信心。

　　大空头对全球消费(fèi)复苏的信心(xīn)也反(fǎn)映在对(duì)美国(guó)大型珠宝(bǎo)连锁店Signet Jewelers的投(tóu)资(zī)上酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的，Scion新开该股仓位(wèi)并持仓至组合9％，成为其第一(yī)季度新开最大仓位(wèi)。

　　杀入(rù)地区(qū)银行股

　　一季度也是“大空头”巴里(lǐ)大(dà)举买(mǎi)入银行股的时机。3月(yuè)中旬，硅谷银行(xíng)和签(qiān)名银行的(de)突然倒闭(bì)促(cù)使地区银行的客(kè)户纷纷提(tí)取(qǔ)存款。挤兑潮加剧了人(rén)们对(duì)银行进一步倒闭的担忧(yōu)，引(yǐn)发银(yín)行股大幅(fú)下(xià)跌，并(bìng)加剧了人(rén)们对金融(róng)危(wēi)机(jī)和信贷(dài)紧缩的担忧。

　　这位以“大空头”闻名的(de)投资者上个季度增持了第(dì)一共(gòng)和银行(xíng)、西太平洋合众银行、阿(ā)莱恩(ēn)斯西(xī)部银行、纽约社区银行和亨廷顿(dùn)银行的(de)股份。他还购买了其他金(jīn)融(róng)股，特别是富国银行和(hé)Capital One。

　　不(bù)过(guò)，这些银行的股价并没有立即(jí)走出(chū)漩涡。酒店的大镜子对着床做什么用的，酒店的镜子对着床做什么用的根据监管备(bèi)案文件， Scion在第一季末购入(rù)15万股(gǔ)第一共(gòng)和银(yín)行(xíng)股票(piào)，价值约200万(wàn)美元。 第一共和银行股价今年以来下(xià)跌超过(guò)97％。随后(hòu)，纽约证(zhèng)券交易所表示， 将(jiāng)启动(dòng)第一共(gòng)和银行的股票(piào)退市程序，这家银行在被摩(mó)根(gēn)大(dà)通收购(gòu)其大部分资产(chǎn)之前已(yǐ)被监管机构接管。

　　其它一些(xiē)地(dì)区银行股的股价也仍深(shēn)幅下跌。Scion还购买(mǎi)了25万股西(xī)太平洋(yáng)合(hé)众银行，随着银行业陷入更(gèng)广泛动(dòng)荡，该股股价今年已下(xià)跌近77％。

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