国内千亿私募(mù)巨(jù)头(tóu)景林资(zī)产在(zài)美股市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司景林资(zī)产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日(rì)前向(xiàng)美国证交(jiāo)会提交了(le)截(jié)至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数(shù)据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美(měi)元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林(lín)香港公(gōng)司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多(duō)在一(yī)季度末(mò)位列景林美股第一大(dà)重仓(cāng)股，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭(zāo)到减持。

　　基(jī)金君(jūn)从渠道获悉景林(lín)资产(chǎn)的(de)最(zuì)新观点，其表示看好(hǎo)教(jiào)育行(xíng)业(yè)龙头公(gōng)司，同时(shí)积极布局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一(yī)大重仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件(jiàn)，截止(zhǐ)今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明(míng)一(yī)下，13F披露的(de)是景林海(hǎi)外主体(tǐ)的(de)美股持(chí)仓，不(bù)包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股的前(qián)十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相(xiāng)对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十(shí)大重仓(cāng)股分别是拼多(duō)多、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓股(gǔ)，但是今年一季度减(jiǎn)持(chí)了133.95万股，持(chí)股数(shù)量(liàng)降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹(dàn)，今年1月(yuè)下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到3月末(mò)又(yòu)跌至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌(diē)越买，如今可(kě)能是(shì)分享到了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新(xīn)东方在(zài)今年一季度末跃升为景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)的美股第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东(dōng)方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股(gǔ)的位置，一(yī)季度整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看好。新东(dōng)方(fāng)最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司(sī)还加仓了(le)好未(wèi)来，今年一季度新(xīn)进224.55万股，期末持(chí)股市值(zhí)达到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股(gǔ)价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度(dù)涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元(yuán)/股，最(zuì)新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了(le)景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观(guān)点，其认为，从全(quán)行业来(lái)看，不同年龄层的用户对(duì)“教(jiào)育”的需(xū)求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试(shì)，还包括开拓(tuò)眼(yǎn)界、增长知识、潜(qián)力挖掘(jué)、提(tí)升综(zōng)合能力等(děng)。目前行业政策(cè)环(huán)境趋于稳定，但(dàn)过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋(qū)缓，对于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭(píng)借多年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的护城河(hé)依然很深(shēn)。个别头部(bù)企(qǐ)业在(zài)K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实(shí)，原有的留学等(děng)业务恢(huī)复增长，同时素质教(jiào)育(yù)、直播电商业(yè)务等新(xīn)业(yè)务(wù)成为(wèi)新的增(zēng)长驱动力。162邮箱怎么登陆，162邮箱登录登录入口且(qiě)公(gōng)司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好，同时账上资(zī)金充足(zú)，当时的估(gū)值下有足够(gòu)的安全(quán)边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财报中(zhōng)，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观，经历过动荡后(hòu)依然拥(yōng)有较强(qiáng)的组织凝聚力，且在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟(gēn)踪相关公司的基(jī)本面变化(huà)，同(tóng)时也要留意估(gū)值过热、政策导向、社(shè)会整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公(gōng)司在今年(nián)一季度(dù)加仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末持(chí)股市值(zhí)为9036.41万美元，位列(liè)第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万(wàn)股，持(chí)股(gǔ)数(shù)量升(shēng)至(zhì)28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还(hái)新(xīn)进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附近(jìn)一(yī)路上涨，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的(de)位置，涨(zhǎng)到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管中间波动也比(bǐ)较大，但总体表(biǎo)现也不错(cuò)。

　　基金(jīn)君从渠道(dào)获悉(xī)的观点，可能是(shì)景林布局这些(xiē)科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人工智能领域，其表示，AI是移(yí)动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的突破和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来(lái)。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相关核心(xīn)竞争力的(de)公司不多(duō)，且(qiě)估值已经不便宜(yí)了，蕴含了一定风险与不确定性，需(xū)要谨(jǐn)慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真正掌(zhǎng)握(wò)了核心技术，且能转换成未来收益的企业(yè)。比如AI的(de)应用可(kě)以为办公软件带来(lái)实质效率的明显提升(shēng)，从而影响未来的(de)市场份(fèn)额、营收与利润。

　　景林(lín)加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年162邮箱怎么登陆，162邮箱登录登录入口一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积(jī)极(jí)加仓(cāng)，新买进5家上市公司(sī)的股票，包括英(yīng)伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加(jiā)仓(cāng)了(le)9家上市公司，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如(rú)其增(zēng)持较多的是东南亚(yà)网约车和(hé)送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美国(guó)外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市(shì)值为1.46亿美元。

　　另外，景林(lín)也(yě)增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升(shēng)至(zhì)39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期(qī)末持股(gǔ)数量(liàng)增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季度减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司(sī)；同时清(qīng)仓了(le)金沙集团、台积电(diàn)、SPDR生(shēng)物科技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科(kē)能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理了景林今年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看。

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