国内千亿私募巨头景林资产在美股(gǔ)市(shì)场的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一(yī)季(jì)度(dù)末的美股持仓数据(jù)，其持仓市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年底有大幅增(zēng)长。

　　今年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓新东(dōng)方(fāng)、微软、东南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值(zhí)远大于其(qí)他公司，但是遭到减(jiǎn)持。

　　基金君从渠道获悉景林资产的(de)最新观点(diǎn)，其表(biǎo)示看好(hǎo)教育行业龙头公司(sī)，同时积极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿(yì)美元

　　美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗trong>拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓(cāng)股(gǔ)

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公(gōng)司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人(rén)民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅(fú)增(zēng)加。（基金(jīn)君在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景(jǐng)林海外(wài)主(zhǔ)体的美(měi)股持(chí)仓(cāng)，不包含(hán)境内主体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港(gǎng)公司在美股的前十大重仓股，合计持有(yǒu)市值(zhí)为13.47亿美元(yuán)，大概占(zhàn)其(qí)美股(gǔ)持仓(cāng)总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看，其前十大重仓股分(fēn)别(bié)是(shì)拼多多、新(xīn)东方、网易、美国外卖(mài)平台Do美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗ordash、脸书母公司Meta、中(zhōng)通快递、英(yīng)伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持(chí)仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一大美股持仓标的，持有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美(měi)元，远(yuǎn)高(gāo)于其他(tā)重仓(cāng)股，但是今(jīn)年一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股(gǔ)价(jià)走势(shì)来看(kàn)，拼多多从(cóng)去年10月末(mò)开始触底(dǐ)反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌(diē)至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连续(xù)多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能(néng)是分(fēn)享到了(le)反(fǎn)弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部(bù)分。

　　猛加(jiā)仓教育(yù)股

　　新东方在今(jīn)年(nián)一(yī)季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持(chí)有430.07万股，较上一季度末猛加仓368.75万(wàn)股，期末持(chí)股市(shì)值达到1.66亿(yì)美元。从股(gǔ)价表现来看，新东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，一(yī)季度(dù)整体区间(jiān)震荡比较(jiào)大，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美元/股，总市值(zhí)为64亿美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港(gǎng)公司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今年一季度(dù)新进(jìn)224.55万股(gǔ)，期末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势也比(bǐ)较波(bō)折，年初一度涨至9.68美元(yuán)/股(gǔ)，最新报收6美元(yuán)/股(gǔ)，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金君也从渠(qú)道获悉(xī)了景(jǐng)林资产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的(de)用户对“教育”的需求依然旺盛，除了应试，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升(shēng)综合能(néng)力等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开(kāi)，使得行业竞争格局趋缓，对于存(cún)量公司有利。

　　从行(xíng)业龙(lóng)头公(gōng)司来看(kàn)，景林资产表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信(xìn)力，品牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育领域业(yè)务基础扎实，原有的留学等业务恢复(fù)增长，同时素(sù)质教育(yù)、直播电商业务等新(xīn)业务成(chéng)为新的(de)增长(zhǎng)驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好(hǎo)，同时账上资金(jīn)充足，当时的估值(zhí)下有足够的安(ān)全边(biān)际。在(zài)过去几个季度的财报中，可(kě)以看(kàn)到相(xiāng)关积极信号。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经(jīng)历过动荡(dàng)后(hòu)依然拥有(yǒu)较强的组(zǔ)织凝(níng)聚(jù)力(lì)，且在持续吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切(qiè)跟(gēn)踪相关公司的(de)基(jī)本面变(biàn)化，同时也要留意估值过热、政策导向、社(shè)会(huì)整体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林(lín)资(zī)产(chǎn)称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得(dé)注意的(de)是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一季(jì)度(dù)加仓(cāng)了(le)多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟(wěi)达32.53万股，期末(mò)持股市值(zhí)为9036.41万美元，位列第(dì)七大重(zhòng)仓股(gǔ)；同时(shí)加(jiā)仓(cāng)微软(ruǎn)23.31万股，持股数量(liàng)升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万美(měi)元；还新(xīn)进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收(shōu)盘报(bào)283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低(dī)的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽(jǐn)管中间波(bō)动(dòng)也(yě)比较大，但(dàn)总体表现(xiàn)也不错。

　　基金(jīn)君从渠道获悉的观点，可能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资(zī)产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重要的技术(shù)革命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来无(wú)限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真正(zhèng)拥有相关核心竞争力的公司不多，且估值已(yǐ)经不便宜了，蕴(yùn)含了一定(dìng)风险与不确定性，需(xū)要(yào)谨慎(shèn)筛选与客观(guān)评估。更倾向(xiàng)于在美股持(chí)有一些真(zhēn)正掌握了核心(xīn)技术，且能转换成未(wèi)来收益的企(qǐ)业(yè)。比如(rú)AI的(de)应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件(jiàn)带来实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而影(yǐng)响未来的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯(sī)拉

　　减(jiǎn)持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面来看，在今年一季(jì)度，景林香(xiāng)港公(gōng)司(sī)在美股积极加仓(cāng)，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包括(kuò)英(yīng)伟达、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺(yì)、好(hǎo)未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公(gōng)司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓(cāng)了9家(jiā)上(shàng)市公司(sī)，包括(kuò)新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快(kuài)递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持较多的(de)是东南亚网约(yuē)车(chē)和送餐平(píng)台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共持仓(cāng)达到1936.12万股，期(qī)末持仓市值(zhí)为5827.72万美元(yuán)；同时(shí)加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.0美国为什么打伊拉克，伊拉克现在归美国管吗8万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持(chí)了(le)阿(ā)里巴巴(bā)，增加34.04万(wàn)股，期末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股，持股市值为4060.05万(wàn)美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特斯拉，加(jiā)仓1.17万股，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市(shì)值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今(jīn)年一(yī)季度减(jiǎn)持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后，基金(jīn)君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度(dù)末的美(měi)股持仓数据，可以看看。

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