国内千(qiān)亿(yì)私募(mù)巨(jù)头景林资产在美(měi)股市场的最新持仓曝光了！

　　景林资产的海(hǎi)外子公司景林资产管理(lǐ)香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了截(jié)至2023年一季(jì)度末的(de)美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去(qù)年(nián)底(dǐ)有大(dà)幅增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香港公(gōng)司猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达(dá)、谷歌、爱(ài)奇(qí)艺、好未来(lái)等；拼多(duō)多在一季度(dù)末(mò)位列景林美股(gǔ)第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓(cāng)股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于(yú)其他公司，但是(shì)遭到减持(chí)。

　　基金(jīn)君从渠道获(huò)悉景林资产(chǎn)的最新观点，其表示(shì)看好教育行(xíng)业龙头公司(sī)，同(tóng)时积极布局美股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美(měi)元(yuán)

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓(cāng)股

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露(lù)的最新13F文(wén)件，截止今年3月(yuè)31日，景(jǐng)林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持(chí)有(yǒu)28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明(míng)一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的(de)美(měi)股(gǔ)持仓，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(w荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人ǎng)易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)荔枝比喻女人哪个部位，荔枝形容女人、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多(duō)多(duō)仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股，但是今年一季度(dù)减持了(le)133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降(jiàng)至423.91万股。

　　从股价(jià)走势来看，拼多多从去年(nián)10月末开始触底反弹，今年1月下(xià)旬一度(dù)涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续(xù)多个(gè)季度对拼多多(duō)越跌越买(mǎi)，如(rú)今(jīn)可能(néng)是分(fēn)享到(dào)了反弹(dàn)行情、在一季度(dù)获利了结一部分。

　　猛加仓教(jiào)育(yù)股(gǔ)

　　新东方在今年一季(jì)度末跃(yuè)升(shēng)为(wèi)景(jǐng)林香港公司的美股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从股价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震荡比较大，景(jǐng)林在积极加仓(cāng)可见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新(xīn)报收37.77美元(yuán)/股(gǔ)，总市值(zhí)为64亿美元，

　　同时，景(jǐng)林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还加(jiā)仓了(le)好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持股市(shì)值达到1439.37万美元。但好未(wèi)来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势(shì)也比(bǐ)较(jiào)波折(zhé)，年初(chū)一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收6美元/股(gǔ)，最(zuì)新总市(shì)值仅(jǐn)为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新(xīn)观点，其(qí)认为(wèi)，从(cóng)全(quán)行业来看，不(bù)同年龄层的用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包(bāo)括开拓(tuò)眼界、增(zēng)长知识(shí)、潜力挖掘、提升综(zōng)合能力等。目前行业(yè)政策环(huán)境趋于(yú)稳定，但过程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业(yè)竞争格局趋(qū)缓，对于(yú)存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公司来看，景林(lín)资(zī)产表示，凭借(jiè)多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外(wài)的教育(yù)领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学等业务恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播(bō)电(diàn)商业(yè)务等新业(yè)务成为新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的(de)利润和(hé)现(xiàn)金流(liú)稳中转好，同时账上资金充足，当时的估(gū)值下有(yǒu)足够的安(ān)全边际(jì)。在过去(qù)几个季度的财报(bào)中(zhōng)，可(kě)以(yǐ)看到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核(hé)心团队具备韧性(xìng)，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后依然拥(yōng)有较强(qiáng)的(de)组织凝聚(jù)力，且(qiě)在持续吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过热、政策导向、社会整体环境变化等因素带来(lái)的风险(xiǎn)。”景林(lín)资产(chǎn)称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技(jì)巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在(zài)今年一(yī)季度(dù)加仓(cāng)了多家(jiā)科技巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值(zhí)为(wèi)8109.88万(wàn)美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来看(kàn)，英伟达年初(chū)以(yǐ)来从140美(měi)元/股附近一路上(shàng)涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低(dī)的218.8美元(yuán)/股的(de)位置(zhì)，涨(zhǎng)到了最新报(bào)收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较(jiào)大，但总体表现也不(bù)错。

　　基金君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是(shì)景(jǐng)林(lín)布局(jú)这些(xiē)科技巨头的原因。

　　景林资产非常(cháng)看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的突破(pò)和应用带来无限遐想(xiǎng)，变革已经到来。

　　但(dàn)其也认为(wèi)，A股相关公司真正(zhèng)拥有相关核心竞争(zhēng)力的公司不(bù)多，且估值已经不(bù)便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确(què)定性，需要谨慎筛选与(yǔ)客观评估。更倾向于在(zài)美(měi)股持有一些真正(zhèng)掌握了(le)核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的应用(yòng)可(kě)以为办公软件带来实质效率的明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来(lái)的市场份额、营收与利润。

　　景(jǐng)林(lín)加仓阿(ā)里、特斯拉

　　减持(chí)脸书、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺(yì)、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了(le)9家上市公(gōng)司，包括新(xīn)东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里(lǐ)巴巴(bā)等。

　　比如其增(zēng)持(chí)较多(duō)的是(shì)东南亚网约车和(hé)送餐(cān)平台Grab，增加了(le)697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美(měi)国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末(mò)持股升至39.73万股，持股市值为(wèi)4060.05万(wàn)美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美(měi)元。

　　但是(shì)景林在今(jīn)年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积电、SPDR生物科(kē)技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京东等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年一季(jì)度末的美股持仓数据，可以看看。

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