国内千亿私募巨(jù)头景(jǐng)林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景林资产的海外子公(gōng)司(sī)景林资产管(guǎn)理香(xiāng)港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交了(le)截(jié)至(zhì)2023年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓(cāng)市(shì)值17.29亿(yì)美元（约合人(rén)民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港公司猛加(jiā)仓新东(dōng)方、微软、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重仓股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公(gōng)司(sī)，但是遭到减持。

　　基金君从(cóng)渠道获(hu香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年ò)悉(xī)景林资产的最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育(yù)行业龙头公司，同时(shí)积极布局美(měi)股一些AI公司。

　　景林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大重仓股

　　根据(jù)美国证券交易(yì)委员(yuán)会(huì)（SEC）披露的(de)最(zuì)新(xīn)13F文件，截(jié)止今年(nián)3月31日，景林香港公司（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合(hé)计持仓市(shì)值达(dá)到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元大(dà)幅增加。（基金君在此说明一下，13F披露的是(shì)景林海外主体的美股持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其(qí)中，景(jǐng)林(lín)香港公司在美股的前十大重仓股，合计持有市值为(wèi)13.47亿美元，大概(gài)占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来(lái)看，其(qí)前十(shí)大重(zhòng)仓股分(fēn)别是(shì)拼(pīn)多(duō)多、新东方、网易、美(měi)国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前(qián)6名持仓(cāng)市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值达到3.22亿美元，远(yuǎn)高(gāo)于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数量降至(zhì)423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从去年10月(yuè)末开始触(chù)底反(fǎn)弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美元(yuán)/股(gǔ)的位置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景林(lín)此前(qián)连(lián)续多个(gè)季度对拼(pīn)多(duō)多(duō)越跌越(yuè)买，如今可(kě)能是分享到了反弹行情(qíng)、在一季度获利了(le)结一部分。

　　猛加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年一季度末跃升为景林香港公司的(de)美(měi)股(gǔ)第二大(dà)持仓，持有430.07万股(gǔ)，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市(shì)值达到1.66亿美元。从股(gǔ)价(jià)表(biǎo)现来看(kàn)，新(xīn)东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元/股的位置，一季度整体区间(jiān)震(zhèn)荡比较大(dà)，景林在积(jī)极加仓(cāng)可(kě)见(jiàn)其看好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来(lái)的股价今年(nián)以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨(zhǎng)至9.68美元(yuán)/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新总市值(zhí)仅(jǐn)为(wèi)39亿美元。

　　基金君也从渠(qú)道获悉(xī)了(le)景林资产对教育(yù)行业(yè)的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层(céng)的用户对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试(shì)，还包括(kuò)开(kāi)拓眼(y香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年ǎn)界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升(shēng)综合能(néng)力(lì)等。目前行业政策环境(jìng)趋于(yú)稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公司(sī)退(tuì)出离开，使得行(xíng)业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公司有利(lì)。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看(kàn)，景林资产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品牌的护城河(hé)依(yī)然很(hěn)深(shēn)。个别头部企(qǐ)业(yè)在K9学(xué)科(kē)之外的教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业(yè)务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播(bō)电商业务等新(xīn)业务(wù)成(chéng)为新(xīn)的(de)增长(zhǎng)驱动力。且(qiě)公(gōng)司的利润和(hé)现金流(liú)稳(wěn)中转好，同(tóng)时账上资金充足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在(zài)过去几个(gè)季度的财(cái)报中，可以看到相关积极信号。另外(wài)，公(gōng)司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动(dòng)荡后依(yī)然(rán)拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚(jù)力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公司的基本面变化(huà)，同时也要留意估值过(guò)热(rè)、政策(cè)导向、社会整体环(huán)境(jìng)变化等(děng)因素带(dài)来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林(lín)香(xiāng)港公司在今年一(yī)季(jì)度加仓了多(duō)家科(kē)技(jì)巨头，包括英伟达、微(wēi)软、谷歌等(děng)。

　　比如景林新进(jìn)英伟达32.53万股，期末持股市值为9036.41万美(měi)元，位列第七大重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股(gǔ)，持股数量升至28.13万股，期末持股市值为(wèi)8109.88万美(měi)元；还(hái)新进谷歌51.86万股，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附(fù)近一路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘报283.4美元/股，实现了(le)翻倍。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置，涨到了(le)最(zuì)新报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道获悉(xī)的观点，可能是景(jǐng)林布局这些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能领域，其表示，AI是(shì)移动(dòng)互联(lián)网之后最重要的技(jì)术革命(mìng)之一，在短期(qī)，AI的突破和应(yīng)用带来无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但(dàn)其也(yě)认为，A股相关公司(sī)真正拥有相关核心竞(jìng)争力的公司不多(duō)，且(qiě)估值已(yǐ)经不(bù)便宜了，蕴含了(le)一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不确定性香港割让是什么条约谁签字，香港割让是什么条约多少年，需要谨慎(shèn)筛选与客(kè)观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心(xīn)技(jì)术，且(qiě)能转换成未来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用(yòng)可以为办公软(ruǎn)件带(dài)来实质效率(lǜ)的(de)明显提升(shēng)，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增(zēng)减持方(fāng)面来看，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票(piào)，包(bāo)括英伟达(dá)、谷歌、爱奇(qí)艺(yì)、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上市公司，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持较(jiào)多的是东(dōng)南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平台Grab，增加了697.2万(wàn)股，总(zǒng)共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万(wàn)股，期末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时加仓(cāng)了(le)美国外(wài)卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美元。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万股(gǔ)，期末持(chí)股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增持(chí)了新能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数量增至2.12万股，持(chí)股市值仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持了脸书、BOSS直(zhí)聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家(jiā)公(gōng)司(sī)；同时清(qīng)仓(cāng)了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生(shēng)物科(kē)技股指数ETF、晶科能源(yuán)、京东(dōng)等多(duō)只美(měi)股持(chí)仓标的。

　　最后(hòu)，基金(jīn)君整理了景林今年一季度末的美股持仓数(shù)据，可以(yǐ)看(kàn)看(kàn)。

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