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文章目录：

• 1、基金中的(de)单位净值是什么意思
• 2、基金净值和(hé)单(dān)位净值(zhí)是什么(me)意思,有什么区别呢?
• 3、指数基金的单位净值是什么意(yì)思

基金中的单(dān)位净值(zhí)是(shì)什么意思

单(dān)位净值是股市(shì)术语，全称基金单位净值，是指开放式基金申购份额及赎回金(jīn)额计(jì)算(suàn)的基(jī)础，计算(suàn)公(gōng)式为：基金单位净值=（基(jī)金资产总值(zhí)－基金负债）/基金(jīn)总(zǒng)份额(é)。

基金(jīn)单(dān)位净(jìng)值即每份基金单位的净资产价值，等于基金的总资(zī)产减去(qù)总负债后的余额再除以基(jī)金全部发行的(de)单位份额总数。其计算公式为(wèi)：基金单位净值(zhí)=总净资产/基金份额。基金净(jìng)值一(yī)般日(rì)终公(gōng)布，您可以(yǐ)通过行情(qíng)软件查看(kàn)每(měi)日基金净值。

单位净值是(shì)指开放式基金申(shēn)购(gòu)份额及赎回金额(é)计(jì)算的基(jī)础，即基金(jīn)单(dān)位的净资产价值。每个营(yíng)业日根(gēn)据基(jī)金所投资证(zhèng)券(quàn)市场收盘价(jià)计算出基金总资产价值，扣除基金当(dāng)日的(de)各类成本及(jí)费用后(hòu)，得出该基金当日的资(zī)产净值。

基金(jīn)净值和单位净值是什(shén)么(me)意思,有什么(me)区别(bié)呢?

1、净值就是你购(gòu)买基(jī)金的单价，最新净值就是最(zuì)近(jìn)（可能是(shì)今天的(de)或者这个月的，总之是(shì)最近的）这个基(jī)金的单价。单位净值023是指这个理(lǐ)财产品一份(fèn)要023元。

2、是，基金净(jìng)值和单位净值(zhí)就是每一份(fèn)基金的价(jià)格，比如基金净值为1，投资者(zhě)买入1万元(yuán)，那么最终投(tóu)资者(zhě)获得1万份的数量（不(bù)计算手续费）。

3、定义不同：基金单(dān)位净值(zhí)是每(měi)份(fèn)额的基金在当日的价值，累计净值(zhí)指基金体(tǐ)现的是基金成(chéng)立(lì)以(yǐ)来(lái)的累(lèi)计收益(yì)。反映不同：单位净值反映的是某一时(shí)间(jiān)点基金持有(yǒu)人的权益，累计净值反映基金在运作期间的历史表现。

4、单位净值，简(jiǎn)单地说，相当于每只基金的价值。其计算公(gōng)式为：基(jī)金单位净值=(基金资产总(zǒng)值-基金负债)/基金总份额(é)。

5、基金单位净值(zhí)是(shì)指每个基金份(fèn)额的市场价(jià)值(zhí)。它的计算方法是将基(jī)金(jīn)的(de)净资产除以(yǐ)基金的总(zǒng)份额。净资产(chǎn)是指扣除基金(jīn)的负(fù)债后的总(zǒng)资产净(jìng)值。基金(jīn)单位净值的变动主(zhǔ)要(yào)受到基金(jīn)投资(zī)组合中各项资产价格的(de)波动影响。

指(zhǐ)数基(jī)金(jīn)的单(dān)位净值是(shì)什么意思

而指数(shù)基金(jīn)单(dān)位净值是指，基(jī)金公司根据资(zī)产净值，除以基金份额的总额得出的每一(yī)份基(jī)金净(jìng)价值。简单(dān)来说(shuō)，就是基(jī)金的总市(shì)值除以总份额，得(dé)到的结果就(jiù)是单位净值(zhí)。指数基金的(de)单位净值通常会随着(zhe)市(shì)场波动(dòng)而上升或下(xià)降。

在金融投(tóu)资领(lǐng)域，单位净值是(shì)指一个(gè)基金产品的净资产分(fēn)配(pèi)到每一个基金份额上面(miàn)的金(jīn)额(é)。也就是(shì)说(shuō)，基金每个份额(é)所代表的价值就是(shì)单(dān)位(wèi)净值。一般(bān)来说，基金(jīn)的净值(zhí)是每个交易(yì)日晚间计算得出的。

基(jī)金净值，是又(yòu)称基金单位(wèi)净值，是每份(fèn)基金单位的(de)净资产价值(zhí)，等于基金的总(zǒng)资产减去总负(fù)债后(hòu)的余额再除以(yǐ)基金全部发(fā)行(xíng)的(de)单位份额总数。开放式基金(jīn)的申购和赎回都以这(zhè)个价格进行。也就是(shì)说，基金(jīn)的净(jìng)值相当于就(jiù)是基(jī)金(jīn)的价格(gé)。

基金单位资产净值(zhí)是每一(yī)基金单位(wèi)代表(biǎo)的基金资产的净值(zhí)。基(jī)金单位资产净(jìng)值=(基金资产-基金负(fù)债)/基金份额。

单位净值是股市术(shù)语，全(quán)称基金单(dān)位净值，是指开放式基(jī)金(jīn)申购份额及赎回金额计算的基础，计算公式(shì)为：基金(jīn)单位(wèi)净值=（基(jī)金资产总值－基金(jīn)负债）/基金(jīn)总(zǒng)份额。

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