国(guó)内千亿私募巨(jù)头景林资产在(zài)美股市(shì)场的(de)最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外(wài)子公司(sī)景(jǐng)林资产管(guǎn)理(lǐ)香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向(xiàng)美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据，其持仓市(shì)值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底有大幅增长。

　　今年一(yī)季度，景林香港(gǎng)公(gōng)司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东(dōng)南亚网(wǎng)约车和送餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未来等；拼多多在一季(jì)度末(mò)位列景林美股(gǔ)第一大重仓股(gǔ)，持(chí)股市值(zhí)远大于其他公司，但是遭到(dào)减(jiǎn)持。

　　基金君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的最新观点(diǎn)，其表示(shì)看好教育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时积极布局美(měi)股一(yī)些(xiē)AI公司。

　　景林(lín)美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼多多(duō)为第一大(dà)重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委员(yuán)会（SEC）披露的最(zuì)新13F文件，截止今年3月31日，景林(lín)香(xiāng)港公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持(chí)仓(cāng)市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底的(de)16.3亿美元大幅(fú)增加。（基金君(jūn)在此说(shuō)明(míng)一下(xià)，13F披(pī)露的是景林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境(jìng)内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港(gǎng)公司在美股的前(qián)十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概(gài)占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体(tǐ)来看(kàn)，其前(qián)十(shí)大(dà)重仓股(gǔ)分别是拼多多、新东方、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科(kē)，其中前6名(míng)持仓市值都(dōu)超(chāo)过(guò)了1亿美(měi)元。

　　拼多多(duō)仍然是景林的第一大(dà)美股(gǔ)持仓(cāng)标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓(cāng)股，但(dàn)是今年一季度减持(chí)了133.95万股(gǔ)，持股数量降至(zhì)423.91万股(gǔ)。

　　从股价走(zǒu)势来看，拼多多从(cóng)去年(nián)10月(yuè)末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置，到3月末又跌至75.9美(měi)元/股，景(jǐng)林此前连(lián)续多个季度(dù)对拼多多越跌越买，如(rú)今可(kě)能是分享到(dào)了反弹行情、在一季度(dù)获利了(le)结一部(bù)分(fēn)。

　　猛加仓(cāng)教育(yù)股

　　新东(dōng)方在今年一季(jì)度(dù)末跃升为景林香港公司的美股第二(èr)大持仓(cāng)，持有(yǒu)430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季(jì)度末猛加(jiā)仓(cāng)368.75万股，期末持(chí)股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来(lái)看(kàn)，新东方今年1月从33.63美元/股一度涨至46.63美元/股的位(wèi)置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景(jǐng)林香港公(gōng)司还加(jiā)仓了好未来，今年一(yī)季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市(shì)值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未(wèi)来(lái)的股价今年以(yǐ)来走势也(yě)比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元/股，最新总市值仅为39亿美(měi)元。

　　基金(jīn)君(jūn)也(yě)从渠道获悉了(le)景林资产对教(jiào)育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从(cóng)全行(xíng)业来看，不同年龄层的(de)用户对(duì)“教育”的需求依然旺盛(shèng)，乌蒙山在哪里属于哪个省，贵州乌蒙山在哪里除了应试，还包(bāo)括开(kāi)拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政(zhèng)策环境趋于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋缓，对于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙头公司来(lái)看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年积(jī)累(lèi)的口碑和公信力(lì)，品牌的护(hù)城(chéng)河依然很(hěn)深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外(wài)的教(jiào)育领域业务(wù)基础扎实，原有(yǒu)的留学等(děng)业(yè)务恢(huī)复(fù)增长，同时素质教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业务(wù)成为新的增长驱动力。且公司的利润和现金流稳中(zhōng)转好，同时账上资金充足(zú)，当(dāng)时的估值下有足够的安全边际(jì)。在(zài)过去几个季度的(de)财(cái)报(bào)中，可以看到相关积极信号。另外，公司核(hé)心团队具备韧性，在逆(nì)境中(zhōng)保持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依(yī)然拥有较强的组织凝聚力，且(qiě)在持续吸引优秀的人才。

　　“会持(chí)续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同(tóng)时也要(yào)留意(yì)估值过热(rè)、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因(yīn)素带来的风险。”景林资(zī)产称(chēng)。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值得注意的是(shì)，景林(lín)香港公(gōng)司在今年一季度加仓了多(duō)家科技巨头，包括英伟达、微软(ruǎn)、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新(xīn)进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同时加仓微软23.31万(wàn)股(gǔ)，持股数量升至(zhì)28.13万股，期(qī)末持股市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万股，持有市(shì)值(zhí)为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看(kàn)，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也(yě)从年初(chū)最低(dī)的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元(yuán)/股，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不(bù)错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠(qú)道获悉的观点，可能是景林布(bù)局(jú)这些科技(jì)巨(jù)头的原因。

　　景林资产非常看(kàn)好AI人工智能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联网之后(hòu)最重(zhòng)要的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来无限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核心竞争力的公司不多，且估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了(le)一定风险(xiǎn)与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向(xiàng)于在(zài)美股持有一些(xiē)真正掌握了核心技(jì)术(shù)，且能转换成未来(lái)收益(yì)的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效率(lǜ)的(de)明显提升，从而影(yǐng)响未来的市(shì)场份额(é)、营收(shōu)与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看，在今年一季度，景林香港(gǎng)公司(sī)在美股积(jī)极加(jiā)仓，新买进5家上市公(gōng)司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市(shì)公(gōng)司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的是东南亚(yà)网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股(gǔ)，总共持仓达到1936.12万股，期(qī)末(mò)持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有(yǒu)市值为1.46亿美元(yuán)。

　　另外，景林(lín)也增持了阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股(gǔ)升至39.73万股，持股(gǔ)市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源(yuán)车龙头特斯拉(lā)，加仓1.17万股，期末持股数(shù)量增至2.12万股(gǔ)，持股(gǔ)市值仅为439.82万(wàn)美元(yuán)。

　　但是景(jǐng)林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳(ké)、满帮集团等8家公(gōng)司(sī)；同时清仓(cāng)了金沙集团(tuán)、台积电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等(děng)多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基(jī)金君(jūn)整理了景林今年一季(jì)度末(mò)的美股持仓数据(jù)，可以看(kàn)看。

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