国内(nèi)千(qiān)亿私募(mù)巨头景林资产在美股市场的(de)最新持仓曝光了！

　　景(jǐng)林资产(chǎn)的海外子公(gōng)司景林(lín)资(zī)产管(guǎn)理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交(jiāo)了截至2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓(cāng)数(shù)据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底有大幅增(zēng)长。

　　今(jīn)年一季度，景林香港(gǎng)公司猛加仓(cāng)新(xīn)东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼(pīn)多多在一季度(dù)末位列景(jǐng)林美(měi)股(gǔ2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县)第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠(qú)道获(huò)悉景(jǐng)林资产的最新观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元

　　拼多多(duō)为第一(yī)大(dà)重仓股

　　根据美国证券交易委员会（SEC）披露的(de)最新13F文(wén)件，截(jié)止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股(gǔ)持有28只证(zhèng)券，合计(jì)持(chí)仓(cāng)市值(zhí)达到17.29亿美元（约合(hé)人民币(bì)120.31亿元），较(jiào)去(qù)年底的16.3亿美(měi)元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的(de)美(měi)股持(chí)仓，不包含(hán)境(jìng)内主(zhǔ)体及产品的美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美(měi)股(gǔ)的前十大重(zhòng)仓(cāng)股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美股(gǔ)持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对(duì)比较高。

　　具体来(lái)看，其前十(shí)大重(zhòng)仓(cāng)股分别是拼多多、新东方、网(wǎng)易、美国外卖平台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟(wěi)达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前(qián)6名持仓市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第2023年中国贫困地区有哪些，中国贫困地区有哪些县一(yī)大美股持仓(cāng)标(biāo)的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重仓(cāng)股(gǔ)，但是今年一季度减持了133.95万(wàn)股(gǔ)，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走势来(lái)看(kàn)，拼多多从(cóng)去年(nián)10月末开始(shǐ)触(chù)底(dǐ)反弹(dàn)，今年(nián)1月(yuè)下(xià)旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月末又跌至75.9美元/股，景林此前连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多(duō)多越跌(diē)越买，如今可能是分享到了反弹行情、在一(yī)季度获利了结一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今年一季度末(mò)跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第(dì)二大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加(jiā)仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现来(lái)看，新东方(fāng)今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季(jì)度整(zhěng)体区间(jiān)震荡(dàng)比(bǐ)较(jiào)大，景林在积极(jí)加仓可(kě)见其看(kàn)好。新东方最新报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元，

　　同时，景林香港(gǎng)公司还(hái)加仓了好未来(lái)，今(jīn)年一季度新进(jìn)224.55万股，期末持股市值达到(dào)1439.37万美元(yuán)。但好未来的(de)股(gǔ)价今年(nián)以来走势(shì)也比较波折，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报(bào)收(shōu)6美元/股，最新总市(shì)值仅为39亿美元。

　　基(jī)金君(jūn)也(yě)从渠道获悉了景林资(zī)产对教(jiào)育行业的最新观点，其认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年龄层的(de)用(yòng)户对“教育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增(zēng)长知识、潜力挖(wā)掘、提(tí)升综合能力等。目(mù)前(qián)行业政策(cè)环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过(guò)程中很多公(gōng)司退出离开(kāi)，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有利。

　　从行业龙头公(gōng)司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭(píng)借多年积累(lèi)的口碑和公信力，品(pǐn)牌的护城河依然(rán)很(hěn)深。个(gè)别头部企业在(zài)K9学(xué)科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商(shāng)业务等新(xīn)业务(wù)成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且公(gōng)司的利润和现金流稳中转好，同时账(zhàng)上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的(de)安(ān)全边(biān)际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季度的财报中，可以看到相关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另外，公司核(hé)心团队(duì)具备(bèi)韧性(xìng)，在(zài)逆(nì)境中保(bǎo)持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过动荡(dàng)后依然拥(yōng)有较强的组织凝聚力，且在(zài)持续吸引优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相关公司(sī)的(de)基本面变(biàn)化，同时也要留(liú)意估(gū)值(zhí)过热、政(zhèng)策(cè)导向(xiàng)、社会(huì)整(zhěng)体环境(jìng)变化等因素带来的风险。”景林资产称(chēng)。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景(jǐng)林香港公司在今(jīn)年(nián)一(yī)季度加(jiā)仓(cāng)了多(duō)家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持有市值为5379.44万美元。

　　从(cóng)股价走势来看，英伟达年初以来从140美元(yuán)/股附近一(yī)路上(shàng)涨，最新收(shōu)盘(pán)报283.4美(měi)元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软(ruǎn)也从年初最(zuì)低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收(shōu)308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总(zǒng)体表现也不错。

　　景林(lín)资产非(fēi)常(cháng)看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表(biǎo)示，AI是(shì)移动互联网之后最重(zhòng)要的技(jì)术革命之一，在短期，AI的(de)突破和应用带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其(qí)也认(rèn)为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关(guān)核(hé)心竞争(zhēng)力的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定风险与不(bù)确定(dìng)性，需要(yào)谨慎筛选(xuǎn)与客(kè)观评估。更倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益(yì)的(de)企业。比如(rú)AI的应用可(kě)以为(wèi)办公软件带来(lái)实(shí)质效率的明(míng)显(xiǎn)提升，从(cóng)而影响未来的市场份额、营(yíng)收与利润。

　　景林加仓阿里(lǐ)、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持(chí)方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加(jiā)仓，新买进5家上(shàng)市公司的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在(zài)线旅游(yóu)公司Booking。

　　同(tóng)时(shí)加仓了9家上市公司(sī)，包括新东方(fāng)、网易、Doordash、中(zhōng)通(tōng)快递、微(wēi)软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的(de)是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓(cāng)达(dá)到1936.12万股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里巴(bā)巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增(zēng)持了新能源车龙头特(tè)斯(sī)拉，加(jiā)仓1.17万(wàn)股，期末(mò)持股数量(liàng)增至(zhì)2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年(nián)一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团(tuán)等8家公司(sī)；同时清仓了金沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生(shēng)物科技股指数ETF、晶科能(néng)源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今(jīn)年(nián)一季(jì)度末的美股持仓数据，可(kě)以看看。

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