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文(wén)章目录(lù)：

• 1、基金中(zhōng)的单位净值是什么意思
• 2、基金净(jìng)值(zhí)和单位净值(zhí)是(shì)什么意(yì)思,有什么区(qū)别呢(ne)?
• 3、指(zhǐ)数(shù)基金的单位净值是什(shén)么意思

基金(jīn)中的单位净值是什(shén)么(me)意思

单(dān)位净值(zhí)是股市(shì)术(shù)语(yǔ)，全称基(jī)金单位(wèi)净值，是指开(kāi)放式基金申购份(fèn)额及赎回金(jīn)额(é)计(jì)算的基础，计算公式为：基(jī)金单位(wèi)净值=（基金资产总值－基金(jīn)负债(zhài)）/基金总(zǒng)份额。

基金单位净值(zhí)即每(měi)份基金单位的净(jìng)资(zī)产价值，等于基金的(de)总资产减去总负债后的余额(é)再除以基金全(quán)部(bù)发(fā)行的单位(wèi)份额总数(shù)。其计算公(gōng)式为：基金单位(wèi)净值(zhí)=总净资(zī)产/基(jī)金份额。基(jī)金净值一般(bān)日终(zhōng)公布，您(nín)可以通过行情软件查看每日(rì)基(jī)金净(jìng)值。

单位净(jìng)值(zhí)是(shì)指开放(fàng)式基金申购份额及赎回(huí)金额计算的基础(chǔ)，即基金(jīn)单(dān)位的(de)净资产(chǎn)价(jià)值。每(měi)个营业日根据基金(jīn)所投(tóu)资证券市场收盘价(jià)计算出(chū)基金总资产价值，扣除基金当日(rì)的各类成本及费(fèi)用后，得出该基(jī)金当(dāng)日的资(zī)产净值。

基金净值和单位净值是什么意思,有什么(me)区别呢?

1、净(jìng)值就是你购买(mǎi)基(jī)金的单价，最新(xīn)净值就是最近（可(kě)能是今天的或者这个月的，总之是最近的）这(zhè)个基(jī)金的单价。单位净值023是指这(zhè)个理(lǐ)财产品一份要023元。

2、是，基(jī)金净值和(hé)单位净值就是(shì)每一(yī)份(fèn)基金的价格，比如基金(jīn)净(jìng)值为1，投资者买(mǎi)入1万(wàn)元，那(nà)么(me)最终投(tóu)资者获得(dé)1万(wàn)份的数(shù)量(liàng)（不计算手续(xù)费）。

3、定义不同：基金单位(wèi)净值(zhí)是每份(fèn)额的基金在当日的价值(zhí)，累计净值指基金体(tǐ)现的(de)是基金(jīn)成立以来的累计收益。反(fǎn)映不同(tóng)：单位净值(zhí)反映的是某一(yī)时间点基金持有(yǒu)人(rén)的(de)权益(yì)，累计净值反(fǎn)映基金在(zài)运作期间的历史表现。

4、单位净(jìng)值，简(jiǎn)单地说(shuō)，相当(dāng)于每只基金的价值。其计算公式为：基金单位净值=(基金资产(chǎn)总(zǒng)值-基金负债)/基金总份(fèn)额。

5、基金单位净值(zhí)是指每个基(jī)金份(fèn)额(é)的市场价值。它的计算方法(fǎ)是(shì)将基(jī)金的净资(zī)产(chǎn)除以基(jī)金的总份额。净(jìng)资(zī)产是(shì)指扣(kòu)除(chú)基金的负(fù)债后的总资产净值。基金单位净值的变动主要受到基金投资组合中各项资产价格的波动影响。

而指数基金单位净(jìng)值(zhí)是指，基金公司根据资产净(jìng)值(zhí)，除(chú)以基(jī)金份(fèn)额的总(zǒng)额得(dé)出的每一份(fèn)基金净价值。简单来说，就是基金的总市值除以总份额(é)，得(dé)到的结果(guǒ)就是(shì)单位净值(zhí)。指数基金的(de)单位(wèi)净值通常会随着市场(chǎng)波动而(ér)上(shàng)升或下降。

在金融投资领(lǐng)域，单(dān)位净值是指一(yī)个基(jī)金产品的净资产分(fēn)配到每一个基金(jīn)份(fèn)额上面的金额(é)。也就是说，基金(jīn)每个(gè)份额所代表(biǎo)的价值就是单(dān)位净值。一般来说，基金(jīn)的净值是(shì)每个(gè)交易日晚间计算(suàn)得出的。

基(jī)金净值，是(shì)又称基金单位净值，是(shì)每份(fèn)基金单位的净资产价(jià)值，等于基金的(de)总资产减(jiǎn)去总负(fù)债(zhài)后的(de)余(yú)额再除(chú)以基金全部发行的单(dān)位份额总数。开放式基金(jīn)的申(shēn)购和赎回(huí)都以这个价格(gé)进行。也就是(shì)说，基金的净(jìng)值相(xiāng)当(dāng)于就是基(jī)金的价(jià)格。

基金单位(wèi)资(zī)产(chǎn)净值是(shì)每(měi)一基(jī)金单(dān)位代表的基金(jīn)资(zī)产(chǎn)的净(jìng)值。基金单位资产净值=(基(jī)金资(zī)产-基金负债(zhài))/基金份额。

单位净值(zhí)是股(gǔ)市术语(yǔ)，全称(chēng)基金单(dān)位净值(zhí)，是指开放式(shì)基金申购份额(é)及(jí)赎回(huí)金额计算的基(jī)础，计算(suàn)公式为：基金单位净值=（基金资产总值(zhí)－基金负债）/基金总份额。

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