国(guó)内千亿私募(mù)巨头景林资(zī)产在美股(gǔ)市场的最新(xīn)持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景林资产管理香港(gǎng)公(gōng)司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国(guó)证交(jiāo)会(huì)提交了截至(zhì)2023年一季(jì)度(dù)末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年(nián)底(dǐ)有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公(gōng)司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进(jìn)了(le)英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多(duō)多在一季度末位列景林(lín)美(měi)股第一大(dà)重仓股，持股市值远(yuǎn)大于其他(tā)公司，但是遭到(dào)减持。

　　基金(jīn)君从(cóng)渠道获悉谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别景林资产(chǎn)的最新观点(diǎn)，其表示看(kàn)好教育(yù)行业龙(lóng)头(tóu)公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券交易委(wěi)员会（SEC）披(pī)露的最新13F文件(jiàn)，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港(gǎng)公司（香港）公司在美股持(chí)有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底的16.3亿美元大幅增(zēng)加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下，13F披(pī)露(lù)的是景林海外主体的美股持仓(cāng)，不包(bāo)含(hán)境内(nèi)主体及产(chǎn)品的美股头(tóu)寸。）

　　其中，景林香港公司(sī)在美股的前十(shí)大重仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大(dà)概占(zhàn)其美(měi)股持(chí)仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中(zhōng)度相对比较(jiào)高。

　　具体来看(kàn)，其前十大重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易(yì)、美国外(wài)卖平台(tái)Doordash、脸书(shū)母(mǔ)公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、BOSS直聘、360数科，其(qí)中前(qián)6名(míng)持仓市值(zhí)都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高(gāo)于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年(nián)一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股(gǔ)，持股(gǔ)数量降(jiàng)至423.91万股。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势(shì)来看，拼多多从去年10月末(mò)开始触底反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至106.38美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置(zhì)，到(dào)3月末(mò)又跌至75.9美元/股，景林此前连续多个(gè)季(jì)度对拼(pīn)多多越跌越买，如(rú)今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹(dàn)行情、在一季度获利(lì)了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美股(gǔ)第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上(shàng)一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万股(gǔ)，期(qī)末持股市值达到1.66亿美元。从(cóng)股价表现来看，新东方今年1月从(cóng)33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位(wèi)置，一季(jì)度(dù)整体区间震荡比较大，景林在积极加仓可见其看好(hǎo)。新东(dōng)方最新报收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司(sī)还加(jiā)仓了好未来(lái)，今年一季度新进224.55万股(gǔ)，期末(mò)持股市值达到1439.37万(wàn)美元。但好未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势(shì)也(yě)比较波折，年初(chū)一(yī)度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报(bào)收(shōu)6美元/股(gǔ)，最新(xīn)总(zǒng)市值仅为(wèi)39亿美(měi)元。

　　基金君(jūn)也从渠道获悉了景(jǐng)林资产对教育行业的最新观点，其认为，从全(quán)行业来看，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育(yù)”的需求依然旺盛，除了应试(shì)，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目(mù)前行业政策环境趋于稳定，但过程中很多公(gōng)司退(tuì)出离开，使得行业(yè)竞(jìng)争格局趋缓，对(duì)于(yú)存量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头公司来看，景(jǐng)林资(zī)产表示，凭借多年(nián)积累的口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的(de)护城(chéng)河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教(jiào)育、直播电商业务等新业务成为(wèi)新的(de)增(zēng)长驱动力。且公司的利(lì)润和(hé)现(xiàn)金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上(shàng)资金充足，当时的估值下有足(zú)够的安全边际。在过去几个季(jì)度(dù)的财报中，可(kě)以看到(dào)相(xiāng)关(guān)积(jī)极信(xìn)号。另外，公(gōng)司核心团队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经(jīng)历过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织凝(níng)聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持(chí)续密切跟(gēn)踪相(xiāng)关公司(sī)的基谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别本面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估值过热、政策导(dǎo)向、社会整体(tǐ)环境变化等因素(sù)带来的风险。”景林资产称。

　　买(mǎi)进(jìn)多家科技巨(jù)头(tóu)

　　值得注意的是，景林香(xiāng)港公司在今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万股，期末持股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持(chí)股(gǔ)数量升至(zhì)28.13万股，期末持(chí)股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元(yuán)。

　　从股(gǔ)价走势来看(kàn)，英伟(wěi)达年初以来从140美元/股附近一路上涨，最(zuì)新(xīn)收(shōu)盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了(le)翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从年(nián)初最低的(de)218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中间(jiān)波动也比较大，但(dàn)总体表(biǎo)现也不(bù)错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科(kē)技(jì)巨头(tóu)的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产(chǎn)非常看好AI人(rén)工智(zhì)能领(lǐng)域(yù)，其表示(shì)，AI是移动互联网之后最重要的技术革命之一，在短期，AI的突(tū)破和(hé)应用带(dài)来无限(xiàn)遐想，变革已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已(yǐ)经不便(biàn)宜了，蕴含了(le)一定(dìng)风险与不确定(dìng)性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估(gū)。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握(wò)了核心(xīn)技术，且能转换成未来收益的企业。比(bǐ)如(rú)AI的(de)应用可以为办(bàn)公软(ruǎn)件带来实质效率的(de)明显提升，从而(ér)影(yǐng)响未来的(de)市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司在美股积极加仓，新买进5家(jiā)上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家(jiā)上市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较多的是东(dōng)南亚网约(yuē)车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加(jiā)了(le)697.2万股(gǔ)，总(zǒng)共持仓达到1936.12万(wàn)股，期末持(chí)仓市值为(wèi)5827.72万美元(yuán)；同(tóng)时加仓了(le)美国外卖平(píng)台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值(zhí)为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市值(zhí)为4060.05万美元。

　　景林(lín)还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增(zēng)至2.12万股，持股市值仅为439.82万美元(yuán)。

　　但(dàn)是景林在今年一(yī)季度减持了(le)脸书(shū)、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清(qīng)仓(cāng)了金沙(shā)集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数(shù)ETF、晶科能源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持仓(cāng)标的。

　　最后，基(jī)金君整理了(le)景(jǐng)林今年一季度末的美股持(chí)仓数(shù)据，可以看看。

未经允许不得转载：绿茶通用站群 谢谢谬赞经典回复，过誉和谬赞的区别