国(guó)内千亿私募巨头景林资产(chǎn)在美股市场的最(zuì)新持仓曝(pù)光(guāng)了！

　　景林资产的海(hǎi)外(wài)子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年(nián)底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛加仓新东方、微软(ruǎn)、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平(píng)台Grab等，新进了英(yīng)伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺(yì)、好未来(lái)等；拼(pīn)多(duō)多在一季度末位列景林美股第一大(dà)重仓股，持股市(shì)值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭(zāo)到减持(chí)。

　　基金君从(cóng)渠道获悉景林(lín)资产的最新(xīn)观点，其表示看(kàn)好(hǎo)教育行业龙(lóng)头公司，同时积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为(wèi)第(dì)一(yī)大重(zhòng)仓股

　　根(gēn)据美国证券交(jiāo)易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美股(gǔ)持有28只证券，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较(jiào)去年底的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基金君在此说明(míng)一(yī)下，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香(xiāng)港公(gōng)司在美股的(de)前十(shí)大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中度相对比较(jiào)高。

　　具(jù)体来看，其前十大重仓股(gǔ)分别是拼多多、新(xīn)东方(fāng)、网(wǎng)易(yì)、美(měi)国外(wài)卖平(píng)台(tái)Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中前6名持仓市值都(dōu)超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是(shì)景林的第一(yī)大美股持仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是今年一(yī)季度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多从去年(nián)10月末开始触底(dǐ)反弹，今(jīn)年1月下(xià)旬一度涨至(zhì)106.38美元/股的位(wèi)置，到(dào)3月末又(yòu)跌至75.9美(měi)元/股，景林此(cǐ)前(qián)连(lián)续多个季(jì)度对(duì)拼多多(duō)越(yuè)跌越买(mǎi)，如(rú)今可能是分享到(dào)了反(fǎn)弹行情(qíng)、在一季度(dù)获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛(měng)嫦娥二号拍到外星人已经证实加仓(cāng)教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升为景林香港公司的美(měi)股(gǔ)第二大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较(jiào)上一季度末猛(měng)加仓368.75万(wàn)股(gǔ)，期末(mò)持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美元。从股价表现来看，新东方今年(nián)1月从(cóng)33.63美(měi)元(yuán)/股一度(dù)涨至46.63美元/股的位置(zhì)，一季度整(zhěng)体区间震(zhèn)荡(dàng)比较大，景林在(zài)积(jī)极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新(xīn)报收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值为64亿(yì)美元，

　　嫦娥二号拍到外星人已经证实lt="刚刚(gāng)，千亿私募巨头(tóu)最新持(chí)仓大曝(pù)光！猛买这些股(gǔ)，重(zhòng)要(yào)研(yán)判也来了！" src="http://getimg.jrj.com.cn/images/2023/05/weixin/one_20230513130606810.png">

　　同时，景林(lín)香港公(gōng)司还(hái)加仓(cāng)了好未来，今(jīn)年一季度新进224.55万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市值达到(dào)1439.37万(wàn)美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也(yě)比(bǐ)较波折，年初一(yī)度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美元(yuán)/股，最新总市值仅为39亿美元。

　　基金君(jūn)也从渠道获(huò)悉了(le)景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观点，其认为，从(cóng)全行业来看(kàn)，不同年(nián)龄层的用户对“教(jiào)育”的需求(qiú)依然旺盛，除(chú)了应(yīng)试(shì)，还包括(kuò)开拓眼(yǎn)界、增长知识、潜力挖掘、提升综合能力(lì)等。目前(qián)行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司退(tuì)出离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对于存量公司(sī)有利(lì)。

　　从行业龙头(tóu)公司来看(kàn)，景林资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌的(de)护城河依然(rán)很深。个别头部企业在K9学科之外的教(jiào)育(yù)领域业务基础扎实，原(yuán)有的留学等业务恢复增长，同时素(sù)质教育、直(zhí)播电商业务等新业务成为新的(de)增长驱动力。且公(gōng)司(sī)的(de)利润和现金流稳中转好，同(tóng)时账上资金充足(zú)，当时的估值下有(yǒu)足够(gòu)的(de)安全边际。在过去(qù)几个(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可(kě)以看到相关积极信号。另外，公司(sī)核心团队具(jù)备韧(rèn)性，在逆境中保(bǎo)持乐观，经(jīng)历过动荡后依然拥有较(jiào)强的组织凝聚力，且(qiě)在持续(xù)吸引优秀的人才(cái)。

　　“会持续密切跟踪相关公司的(de)基本面变化，同时也要留意估(gū)值(zhí)过(guò)热、政策导向、社(shè)会整体环(huán)境变化等因素带来的风(fēng)险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值得注(zhù)意的是，景林香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷(gǔ)歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟(wěi)达(dá)32.53万股，期(qī)末持股市值为9036.41万美元(yuán)，位列第七大(dà)重仓股；同时加仓微软(ruǎn)23.31万股，持股数量升(shēng)至28.13万(wàn)股(gǔ)，期末持股市值为8109.88万美元；还(hái)新(xīn)进谷歌51.86万股，持有(yǒu)市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来看，英(yīng)伟达(dá)年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元/股，实(shí)现了翻倍。

　　同时，微软(ruǎn)也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报(bào)收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观(guān)点，可(kě)能是(shì)景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智(zhì)能领(lǐng)域，其表示(shì)，AI是移动互联(lián)网之后最重要(yào)的技术革命(mìng)之一(yī)，在短期(qī)，AI的(de)突破和应用带(dài)来无限遐想，变(biàn)革已(yǐ)经(jīng)到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正(zhèng)拥有相(xiāng)关核心(xīn)竞争(zhēng)力的(de)公司不多，且(qiě)估(gū)值已(yǐ)经(jīng)不便宜了，蕴(yùn)含(hán)了一定风险与不确定性，需要(yào)谨慎筛(shāi)选与客观(guān)评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握了核(hé)心技术，且(qiě)能转(zhuǎn)换成未来(lái)收益的企业。比如AI的应用可以(yǐ)为办公软件带来实质效率的(de)明显提(tí)升，从(cóng)而影响未来(lái)的市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特(tè)斯拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一季度，景林香港公司在(zài)美股积极加仓，新买进5家(jiā)上(shàng)市(shì)公司的(de)股票，包(bāo)括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未(wèi)来、在线旅(lǚ)游公司Booking。

　　同时(shí)加仓了9家上市(shì)公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增持较(jiào)多(duō)的是东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共(gòng)持仓达到(dào)1936.12万(wàn)股，期(qī)末持仓市值为5827.72万美(měi)元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景(jǐng)林也增(zēng)持了阿里(lǐ)巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万(wàn)股，持股市(shì)值为(wèi)4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能(néng)源车龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓(cāng)1.17万股，期末持股数量增至2.12万(wàn)股，持(chí)股市值仅为439.82万美元。

　　但是景林(lín)在今年(nián)一季度减持了(le)脸书、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时清(qīng)仓(cāng)了(le)金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶科能(néng)源(yuán)、京东等多只(zhǐ)美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了(le)景林(lín)今年一(yī)季(jì)度末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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