近日，广发、招商(shāng)、汇添富3家基金公司旗下的中证国新(xīn)央(yāng)企股东回报ETF同(tóng)时公告，基金将于5月(yuè)15日至19日正式发售(shòu)，募(mù)集规(guī)模上(shàng)限均为20亿(yì)元，合计募(mù)集上(shàng)限为60亿元。目前，作(zuò)为时下热门主线的中(zhōng)特估行情持续发酵(jiào)，市场也预(yù)期此次央企(qǐ)主题的ETF发售或将从情绪面和资(zī)金面(miàn)助推中特估。

　　国企(qǐ)年内涨幅居前，领涨板块(kuài)方(fāng)向一览

　　复盘(pán)今年以来行情(qíng)，中特估行情带动央国(guó)企上市公(gōng)司(sī)价值重估，同时(shí)，其也(yě)催化多个相关板(bǎn)块和个股迎(yíng)来上涨行情。截(jié)至5月12日(rì)收盘，不(bù)计算年(nián)内上(shàng)市新股，A股整体平均上(shàng)涨近6.16％，中位(wèi)数涨幅(fú)近2.39％，而国有企(qǐ)业个(gè)股(gǔ)平均上涨近9.61％（中(zhōng)位数涨幅近5.45％），非(fēi)国(guó)有企业个股(gǔ)平均涨幅则近(jìn)4.83％（中位数(shù)涨幅(fú)近1.27％），其中，外资及合(hé)资(zī)企业仅上(shàng)涨近3.79％。

　　分(fēn)板块（申万一级）来看，年内(nèi)涨幅居前的国企(qǐ)股中，传(chuán)媒、计(jì)算机、通信(xìn)、家用电(diàn)器、建筑装(zhuāng)饰板块(kuài)个股均值涨幅相对(duì)居前，而(ér)基(jī)础化工、食品饮料、商贸零(líng)售(shòu)、轻工制造(zào)、美容护理板块个(gè)股则表现不佳。若分细(xì)分板块(kuài)（申万二级）统计，平均涨幅(fú)居(jū)前的(de)方向为出版(bǎn)、影视院线(xiàn)、计算机设备、养殖(zhí)业、数字媒体板块，而旅游零(líng)售(shòu)、酒店餐饮、橡胶、能(néng)源金(jīn)属(shǔ)、电池板块个股平均(jūn)跌幅居前。

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注：分板块统计国企股年内(nèi)涨跌(diē)幅均值

　　行情内部(bù)轮动分化，关注景气低估方向

　　随着中特估行情(qíng)发(fā)酵月余(yú)，部分高位人气股近期也有所调整，仅以(yǐ)本周（5月8日至12日(rì)）行(xíng)情统计，上海电影、新华文(wén)轩(xuān)、中铝(lǚ)国际等多股回(huí)调近(jìn)20％。从资金面来看，作为(wèi)市场(chǎng)“聪(cōng)明钱”的(de)北向(xiàng)资金(jīn)近两日（5月(yuè)11日(rì)至(zhì)12日(rì)）也(yě)一别(bié)此前连(lián)续6日(rì)加仓而减(jiǎn)持，不过(guò)，具体(tǐ)个股方面，仍有不少个股获(huò)逆(nì)市加仓，其中，中(zhōng)国中铁、中国石化、片仔癀、中国石油、设(shè)计总院本周累(lèi)计加(jiā)仓均(jūn)在3亿元以上。

　　山(shān)西证券近日(rì)研报指出，现有(yǒu)的“中特估”概念引发的估值(zhí)修(xiū)复仍在演绎。短期行情在热点(diǎn)题材上体现(xiàn)出较高的赚钱效应。长期在国企改革的深度(dù)价值挖(wā)掘方(fāng)面仍有较大(dà)增(zēng)长空间。结合政策(cè)方向(xiàng)来看，未来的(de)投(tóu)资(zī)机(jī)会主要围(wéi)绕以(yǐ)下方(fāng)向：

　　1）资源整合(hé)型：关注央企战(zhàn)略性重组和专业化整合(hé)，以及(jí)存在优质资(zī)产注入上市平(píng)台或重组(zǔ)预期的板块和标(biāo)的，如军工、交运等。

　　2）基本面改善型(xíng)：此前基本面较弱，但因(yīn)行业景气(qì)、周期上行等原因(yīn)，近(jìn)期有所改善，并(bìng)有望持续(xù)向(xiàng)好，如建筑和(hé)船舶制(zhì)造等。

　　3）价(jià)值重估(gū)型：此前(qián)估值明显偏低，但是受益业(yè)务(wù)预(yù)期与估值(zhí)逻辑变化，催生重估行情，如公共事业领域与三(sān)大通信运营商等(děng)。重点关注行业：船舶(bó)、建筑、军工、公共事业、交(jiāo)运和通信。

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