国(guó)内千亿私募巨头景林资产在美(měi)股市场的(de)最新持仓(cāng)曝光了(le)！

　　景林资(zī)产的(de)海外(wài)子公司(sī)景林资产管理香港公(gōng)司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证交会提交了(le)截至2023年一季度末的美股持仓数据，其持仓(cāng)市值17.29亿美(měi)元（约(yuē)合人民币120.31亿元），较去年底有大幅增长。

　　今年一季(jì)度(dù)，景林(lín)香港(gǎng)公司猛加仓新东方、微软、东南亚(yà)网(wǎng)约车和(hé)送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来(lái)等；拼(pīn)多多在一季(jì)度末位列景林美股第(dì)一大重仓股，持股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产(chǎn)的最(zuì)新观点(diǎn)，其表示看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极(jí)布局美股(gǔ)一些AI公司。

　　景(jǐng)林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多(duō)多为第一大重仓股

　　根(gēn)据美国证券(quàn)交易委员会（SEC）披露(lù)的(de)最新13F文件，截止今年3月(yuè)31日(rì)，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只证券，合计(jì)持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人民币120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基(jī)金君在此说明一下，13F披露的是景林(lín)海外(wài)主体的美股(gǔ)持(chí)仓，不包(bāo)含境内主体及产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)在美股的前十大重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美(měi)元，大概占其美股持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对比(bǐ)较高。

　　具体来(lái)看，其前十大重仓股分别(bié)是拼多多(duō)、新(xīn)东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公(gōng)司Meta、中通快(kuài)递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓(cāng)市值都超过了1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景林(lín)的第一(yī)大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市值(zhí)达到3.22亿(yì)美元，远高于其他重仓股，但是今年一季(jì)度减持了133.95万股，持(chí)股数量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来看(kàn)，拼多多(duō)从去年10月末开始触底(dǐ)反弹，今年1月(yuè)下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美(měi)元/股的位置，到3月末又跌至75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多个季度对拼多多越(yuè)跌越(yuè)买，如今可能(néng)是(shì)分享(xiǎng)到了(le)反(fǎn)弹行情、在(zài)一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教育股

　　新东方在(zài)今年一(yī)季度末跃升为景林香(xiāng)港公(gōng)司的(de)美股第二大持仓，持有430.07万股，较上一季度末中国十大文武学校哪间好，中国十大文武学校排行榜猛加仓(cāng)368.75万股，期(qī)末持股市值达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨至46.63美元(yuán)/股的(de)位置，一季(jì)度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在(zài)积极加仓可(kě)见其看好。新东方(fāng)最新报收(shōu)37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元(yuán)，

　　同时，景林香港(gǎng)公司(sī)还(hái)加(jiā)仓了好(hǎo)未来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)市(shì)值达到1439.37万(wàn)美元。但好(hǎo)未来的股(gǔ)价(jià)今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元/股，最新(xīn)总市值仅为39亿美元。

　　基金君也从渠道获悉了(le)景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点(diǎn)，其(qí)认(rèn)为(wèi)，从(cóng)全行业来看，不(bù)同(tóng)年(nián)龄层的(de)用(yòng)户(hù)对“教育”的(de)需求依(yī)然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知(zhī)识、潜力挖掘、提升综合能力等。目前行业政(zhèng)策环(huán)境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多(duō)公司退出离开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业(yè)龙头(tóu)公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信力，品牌的(de)护城河依然很深。个别头部企业(yè)在K9学科之外的教(jiào)育领(lǐng)域业务基础扎实，原有的留学等业务(wù)恢(huī)复(fù)增(zēng)长，同时素质教育、直播电商(shāng)业(yè)务(wù)等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现金流稳中转好，同时(shí)账(zhàng)上资金充足，当时的(de)估(gū)值(zhí)下有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可(kě)以看到相(xiāng)关(guān)积极信号(hào)。另外，公司核心团队具备韧(rèn)性(xìng)，在逆境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过(guò)动荡后依然拥有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续(xù)吸引优秀的人才。

　　“会持续密切跟踪相关(guān)公司(sī)的基本面变(biàn)化，同时也要(yào)留意估值过热、政(zhèng)策(cè)导(dǎo)向(xiàng)、社会(huì)整体环境变(biàn)化(huà)等因素带(dài)来的风险(xiǎn)。”景(jǐng)林资产称。

　　买(mǎi)进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意(yì)的(de)是(shì)，景林(lín)香港公司在今年一季度加(jiā)仓了多家科技巨头，包(bāo)括(kuò)英伟达、微(wēi)软(ruǎn)、谷歌(gē)等。

　　比如景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期末持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微软23.31万股，持股(gǔ)数(shù)量升至28.13万股(gǔ)，期末持股(gǔ)市值为(wèi)8109.88万美元；还新进(jìn)谷(gǔ)歌(gē)51.86万股，持(chí)有市值(zhí)为5379.44万美元。

　　从股价(jià)走势(shì)来看，英伟(wěi)达年初(chū)以来从140美元/股附近一(yī)路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美(měi)元/股，实(shí)现(xiàn)了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元(yuán)/股的(de)位置，涨到(dào)了最(zuì)新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总(zǒng)体表现也不错(cuò)。

　　基(jī)金(jīn)君从(cóng)渠道获悉的观点，可(kě)能是景(jǐng)林(lín)布(bù)局这些科技巨头的原(yuán)因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智(zhì)能(néng)领域，其表示，AI是移(yí)动互联网之后最(zuì)重要(yào)的技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无限(xiàn)遐(xiá)想，变革已经到来。

　　但其也认为(wèi)，A股(gǔ)相关公司真正拥有相关(guān)核心(xīn)竞争力的公司(sī)不多，且估(gū)值已经不便宜(yí)了，蕴含(hán)了一定风险(xiǎn)与不(bù)确定性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股持(chí)有(yǒu)一(yī)些(xiē)真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技(jì)术，且能转(zhuǎn)换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如(rú)AI的应用可以为办公软件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响未来的市场份额(é)、营(yíng)收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳(ké)

　　从增减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家(jiā)上市公司，包括新(xīn)东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增(zēng)持较多的(de)是东南(nán)亚网约(yuē)车和送餐平台(tái)Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了(le)美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另外，景林也增持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴(bā)巴(bā)，增加34.04万股，期(qī)末持股(gǔ)升(shēng)至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车龙(lóng)头特(tè)斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期(qī)末(mò)持(chí)股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳(ké)、满帮集团等8家公司；同时清仓了金(jīn)沙集团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股(gǔ)指数(shù)ETF、晶科能(n中国十大文武学校哪间好，中国十大文武学校排行榜éng)源、京东等多(duō)只美(měi)股持仓标的。

　　最后，基金(jīn)君整理(lǐ)了景林今年一季度末的美(měi)股持仓数据(jù)，可以(yǐ)看(kàn)看。

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