国内千亿私募巨头(tóu)景林资产(chǎn)在美股市(shì)场的最新持仓(cāng)曝(pù)光了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公(gōng)司景林资产管理香港(gǎng)公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至(zhì)2023年一季度末的(de)美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，其持仓市值17.29亿(yì)美元(yuán)（约合人民币120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅增长。

　　今年一季度，景林香港公司猛(měng)加(jiā)仓新(xīn)东方、微软、东南亚网约(yuē)车和送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新(xīn)进了英伟(wěi)达、谷(gǔ)歌(gē)、爱奇艺、好未(wèi)来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景林(lín)美股第一大重仓(cāng)股(gǔ)，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道(dào)获悉景林资(zī)产的最新观点(diǎn)，其表示看好(hǎo)教育行业龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股持仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根据美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达到(dào)17.29亿美元（约合人民币120.31亿(yì)元(yuán)），较去年底的16.3亿美(měi)元大(dà)幅增加。（基(jī)金君在此说明一(yī)下，13F披露的(de)是景林海外(wài)主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及(jí)产品的(de)美股头寸。）

　　其中，景林(lín)香港公司在美股的前十大重仓(cāng)股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值(zhí)的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前十大重仓(cāng)股分别(bié)是拼多(duō)多、新(xīn)东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸(liǎn)书母公司Meta、中通(tōng)快递、英伟(wěi)达、微软(ruǎn)、BOSS直聘(pìn)、360数科，其中前6名持(chí)仓市值都超过(guò)了1亿美元(yuán)。

　　拼多多仍然是景林的第一大美股持仓标(biāo)的，持(chí)有(yǒu)市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其他重仓股，但是(shì)今年(nián)一季(jì)度减持了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多多(duō)从(cóng)去年(nián)10月末开始触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月末又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此(cǐ)前连续多个季度(dù)对拼(pīn)多多越跌越(yuè)买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获利了结一部(bù)分。

　　猛加仓教育股

　　新东(dōng)方在今年一季度末跃升(shēng)为景林香(xiāng)港公司(sī)的(de)美股第二大持(chí)仓，持(chí)有430.07万股(gǔ)，较上一(yī)季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持(chí)股市(shì)值达(dá)到1.66亿美元。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月(yuè)从33.63美元(yuán)/股一度涨至46.63美元(yuán)/股的位置，一季度整体区间震荡比较(jiào)大(dà)，景林在积极加仓可见其看好。新东方最新报(bào)收37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同(tóng)时，景林(lín)香港(gǎng)公司还加(jiā)仓了好未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股(gǔ)价今年以来(lái)走势(shì)也比较(jiào)波折，年(nián)初一度涨至(zhì)9.68美元/股(gǔ)，最新报收6美(měi)元/股，最新总(zǒng)市值仅(jǐn)为39亿美元。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点(diǎn)，其认为，从全行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需(xū)求依然旺盛，除(chú)了应试，还(hái)包括开拓眼界、增长知识、潜力挖掘(jué)、提升综合能力等(děng)。目前(qián)行业政策环境趋于稳定(dìng)，但过程(chéng)中很多公司退(tuì)出离开，使得行业竞(jìng)争(zhēng)格局趋缓，对(duì)于存量(liàng)公司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业龙头公司来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借(jiè)多年(nián)积累的口碑和公信力，品牌的护城河依然很深。个别头(tóu)部企业在K9学科之外的教育领域业务(wù)基础扎实，原(yuán)有(yǒu)的留学等业务恢复(fù)增(zēng)长，同时素质教(jiào)育、直(zhí)播电商业(yè)务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长驱动力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转(zhuǎn)好，同时账上资金充足，当(dāng)时的估值(zhí)下有足够的(de)安(ān)全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可以看到相(xiāng)关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核心(xīn)团队具备韧性，在逆境中(zhōng)保持乐(lè)观(guān)，经历过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强(qiáng)的组织(zhī)凝聚力，且在持续吸引优秀的(de)人(rén)才。

　　“会持续密切跟(gēn)踪相关公(gōng)司的基(jī)本(běn)面变化，同(tóng)时(shí)也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会整体环境(jìng)变化等因素带来的(de)风险。”景林资(zī)产称。

　　买进多家科(kē)技巨头

　　值得注(zhù)意(yì)的是，景林香港公司在今(jīn)年一季度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨(jù)头，包括英(yīng)伟(wěi)达、微软、谷(gǔ)歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市(shì)值为9036.41万(wàn)美元，位列第七大重仓股；同时(shí)加仓(cāng)微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持(chí)股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股，持有市(shì)值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股附近一路上涨，最新(xīn)收盘报283.4美(měi)元(yuán)/股，实现了(le)翻倍。

　　同(tóng)时(shí)，微(wēi)软(ruǎn)也从年初最低的(de)218.8美(měi)元(yuán)/股的(de)位(wèi)置(zhì)，涨到了最(zuì)新报(bào)收(shōu)308.97美(měi)元/股(gǔ)，尽管(guǎn)中间波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基金君从渠道(dào)获悉的观点，可能(néng)是景(jǐng)林布局(jú)这些科技(jì)巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联网之后最重(zhòng)要的技术(shù)革命之(zhī)一，在短期(qī)，AI的突破和应用带来无限遐想，变革已经(jīng)到来。

　　但其(qí)也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有相(xiāng)关核(hé)心竞(jìng)争(zhēng)力的公司(sī)不多，且估值(zhí)已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风(fēng)险与不确定性，需要(yào)谨慎筛选与客(kè)观评估。更倾向于(yú)在美(měi)股(gǔ)持有一些(xiē)真正掌握了核心技术，且(qiě)能转换成未来(lái)收益的企业。比(bǐ)如AI的应用可以为办公(gōng)软(ruǎn)件带来实(shí)质效率(lǜ)的明显提升，从而(ér)影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓(cāng)阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝壳

　　从增减持方(fāng)面来(lái)看(kàn)，在今年一季度，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓，新买进5家(jiā)上市公(gōng)司的(de)股票，包括英伟(wěi)达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线旅游公司Booking。

　　同(tóng)时加仓了9家上(shàng)市公(gōng)司，包(bāo)括新东方、网易、Doordash、中通快(kuài)递(dì)、微(wēi)软、Grab、阿里巴(bā)巴(bā)等。

　　比如其增持较多的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加(jiā)了697.2万(wàn)股，总共持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓(cāng)市(shì)值为5827.72万美元；同时加仓了(le)美国外卖(mài)平台Doordash，持股(gǔ)增至229.08万股，持(chí)有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外，景林也增持了阿里巴巴，增(zēng)加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持(chí)股市(shì)值为4060.05万美(měi)元。

　　景林还增(zēng)持了新(xīn)能源车龙头特斯拉，加仓(cāng)1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至2.12万股，持股市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满(mǎn)帮(bāng)集(jí)团等(děng)8家公司；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台(tái)积(jī)电、SPDR生物(wù)科(kē)技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多(duō)只美股(gǔ)持仓(cāng)标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整(zhěng)理了景林今年(nián)一季度末(mò)的美股持(chí)仓数(shù)据(jù)，可以看看。

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