重磅出炉！阳光私募持仓大揭秘
，高毅资产重仓25股，押中5倍有色大
牛股，长期持仓8股

阳光(guāng)私(sī)募看好的公司(sī)有哪些？

阳光私募配置侧重(zhòng)传统行业

在A股市(shì)场，阳光私募基(jī)金(jīn)以其独特的投资策略和灵活的操作方式，成为投资者关(guān)注(zhù)的焦点。随着A股上市(shì)公(gōng)司年报披露进入高峰期，阳光私募2023年四季度的持仓动向也逐步明晰。

据证券时报·数据宝统计，截至目前(qián)，合(hé)计营收、净利连续三年增长 华润饮料递交港股上市申请399家(jiā)公司前 十大流通股东名单出现阳光私募的身影，合计持仓市(shì)值1119亿元。

从(cóng)市值范围来看，阳光私募持仓股票(piào)的市值分布广泛，从数(shù)亿元到上千亿元不等。例如，6只(zhǐ)千(qiān)亿市值以(yǐ)上的龙头公司如贵州茅台(tái)、紫金矿业、万华化学、京东方A、宝丰能源、恒力石(shí)化名(míng)列(liè)其中。一些小(xiǎo)型股票的A股市值不足10亿，如海能技术、力佳科(kē)技、新赣(gàn)江、太湖雪、派特尔等。这表明阳(yáng)光私募在资产配(pèi)置(zhì)上既有重点布局大盘股，也不乏对小盘股的(de)关注。

分行业来看，机械设备、电子、基础化工、汽车和医药生物(wù)等行业入围(wéi)公司数量均超(chāo)30家，持仓市值也相对较(jiào)大。这可能与这些(xiē)行业的市(shì)场前景、技(jì)术革(gé)新和(hé)政策支持有关，显示出阳(yáng)光私募基金对高成长性行业的关注。总的来看，阳光私募持仓市值最大的行业是食(shí)品饮料，达到281.2亿
元；其次是有色金属行业，持仓市值达到129亿元。持仓市值靠前的还有电(diàn)子、石油石化、基础化工(gōng)等。

阳光私募重仓股名单

阳光(guāng)私募重仓的股票都有哪些？据数据宝统计，2023年(nián)末阳光私募持仓市值超亿(yì)元，且持仓占流(liú)通(tōng)股(gǔ)比例超5%的公司有42家。

这些公司中，阳光私募新进前十大流通股东的是*ST全(quán)筑、*ST金一、中国海油、帝科股份、茶花股份、迈威生物、万(wàn)通发展。和2022年相比，*ST全筑、*ST金一、帝科股份、茶花(huā)股(gǔ)份净利润均扭亏(kuī)为盈。油气巨(jù)头中国海(hǎi)油 净利润(rùn)同比下滑12.6%，迈威生物、万通发展净利(lì)润 为续(xù)亏状态。

阳光私募重仓的42家公司中，持仓(cāng)比例(lì)较上个季度末提升1个百分点(diǎn)以上的公司有11家，包括天玛智控、西高院、京基智农、侨源股份、密封科技等，其中(zhōng)7家公司(sī)2023年净利润实现同比增长，如京基智农(nóng)、孚日股份、龙源电力、侨源股份、西高院(yuàn)净利(lì)润增速超20%，中自科(kē)技(jì)实现(xiàn)扭亏为(wèi)盈(yíng)。

高毅资产持续(xù)押注有色龙头(tóu)

国内阳光(guāng)私(sī)募基金众(zhòng)多(duō)，往往(wǎng)明星私募更易引起投资者关注。作(zuò)为国内私募顶流(liú)，高毅资(zī)产持仓动向近期浮出(chū)水面(miàn)。据数据宝统计，2023年末，高毅资产旗下基金合计持仓(cāng)A股公司(sī)25家，合计(jì)持仓市值(zhí)达到250.64亿元(yuán)。

在(zài)市值偏好(hǎo)上(shàng)，高毅资产对大市值公(gōng)司更加青睐。数(shù)据(jù)显(xiǎn)示，上述25家公司A股市(shì)值均值接近600亿元。A股市(shì)值超过百亿的有(yǒu)22家，占比达到88%，这(zhè)一比例(lì)是阳光私募(mù)整体3倍以上。

单只股票来看，高(gāo)毅资(zī)产(chǎn)持仓市值最高的是紫金矿业，2023年末持仓市值达到87.07亿元。该公司2023年实现
营收2934亿元，实(shí)现净利润211亿元(yuán)；报告期内，公司矿产铜实现历史性重大突破，成
为中国及亚洲(zhōu)唯一矿产铜产量破百万吨(dūn)大关矿(kuàng)企，位居全球 前五。在铜价大幅上涨的(de)背景下，紫金矿业今年以来股(gǔ)价持续走高，4月19日盘中(zhōng)股价创历史新高。

高毅资(zī)产持仓市(shì)值超10亿(yì)元的还有京(jīng)东方A、中国铝业、同仁堂(táng)、万华化学、宝丰能(néng)源、中炬高新(xīn)。

通常而言，1家机构长期持有公(gōng)司，无疑是(shì)对其基(jī)本面和未来前景(jǐng)的认可。据数据宝统计，按报(bào)告期(qī)计算，8家公司连续8个报告期以上获得高毅资产(chǎn)持仓(cāng)，分别
包括紫金矿业(yè)、同(tóng)仁堂、利安隆、天地科(kē)技、信邦制药、航天电(diàn)器、中国(guó)巨石、华秦科(kē)技。持仓周期最长的是紫金矿业，已连续(xù)18个报告期获得高毅资产持仓。数据显示，高毅资产于2019年三(sān)季度末首次 现身紫金矿业前十大流通股东，从2019年10月(yuè)1日起算，迄今累(lèi)计涨幅达到5.12倍。

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责编：林丽峰

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